24. August 2023
Top 10 Aktie Mediatek Incorporated Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Mediatek Incorporated Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	24. August 2023
VALUE
VALUE	69
WACHSTUM
WACHSTUM	57
SICHERHEIT
SICHERHEIT	52
SENTIMENT
SENTIMENT	27
360° SICHT
360° SICHT	52

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 52 (besser als 52% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Mediatek Incorporated überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Mediatek Incorporated über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 69, d.h. dass der Aktienkurs von Mediatek Incorporated im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 69% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 57, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheits-Rang von 52 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 27 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 73% anderer Aktien. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 52 ist Mediatek Incorporated besser positioniert als 52% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guten Value (Value-Rang von 69), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 57), und sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 52), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Nur das professionelle Markt-Sentiment ist risikoreicher (Sentiment Rank von 27), aber das könnte auch eine Überreaktion auf negative Nachrichten in der Vergangenheit bedeuten. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, könnte es möglicherweise nicht dabei bleiben. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von Mediatek Incorporated sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt pessimistisch ist, sollten Sie diese negativen Meinungen im Lichte dessen reflektieren, was Sie für die Zukunft vernünftigerweise erwarten. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese pessimistische Einschätzung nur vorübergehend ist, haben Sie auf Grundlage der aktuellen finanziellen Faktoren eine solide Anlagemöglichkeit. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Mediatek Incorporated nur begrenzt

SENTIMENT KENNZAHLEN	24. August 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	39
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	20
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	56
MARKT-PULS
MARKT-PULS	38
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	27

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Mediatek Incorporated unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Mediatek Incorporated die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 39 (schlechter als 61% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 20, was bedeutet, dass Experten gegenüber Mediatek Incorporated pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse liegt mit einem Rang von 38 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 62% der Wettbewerber). Positiv ist, dass der Rang für professionelle Investoren bei 56 liegt, d.h. dass professionelle Anleger mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 56% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Dies könnte auf die Größe des Unternehmens zurückzuführen sein, die zu einem höheren Anteil professioneller Investoren in diesem Unternehmen beitragen könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich die niedrigen Sentiment-Ränge nur schwer erklären. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 27 (weniger ermutigend als 73% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Mediatek Incorporated unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Sollte es sich um ein Kleinunternehmen handeln, könnte die Anwesenheit professioneller Anleger beruhigend sein. Das würde die Aktie von Mediatek Incorporated zu einem Geheimtipp machen. Anleger sollten durch weitere Recherchen sicherstellen, dass dies auch der Fall ist, da alle anderen Stimmungs-Kennzahlen negativ sind, was ein Signal zur Vorsicht ist. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Mediatek Incorporated Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	24. August 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	46
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	68
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	39
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	98
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	69

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Mediatek Incorporated attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Mediatek Incorporated die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 68, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 68% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Mediatek Incorporated hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 39, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 39% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 54% der Alternativen (nur 46% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 2% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Mediatek Incorporated im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Mediatek Incorporated Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	24. August 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	62
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	37
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	76
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	35
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	57

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Mediatek Incorporated zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Mediatek Incorporated liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 62, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 62% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 76 ebenfalls über dem von 37% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 37. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 63% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 35 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Mediatek Incorporated Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	24. August 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	72
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	14
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	73
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	52

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 52 (besser als 52% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Mediatek Incorporated sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Mediatek Incorporated sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Mediatek Incorporated über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 72, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 72% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 73 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 73% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 14 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 86% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 52 (besser als 52% im Vergleich zu Alternativen) hat Mediatek Incorporated eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Mediatek Incorporated prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Mediatek Incorporated Überdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	24. August 2023
VALUE
VALUE	69
WACHSTUM
WACHSTUM	57
SICHERHEIT
SICHERHEIT	73
KOMBINIERT
KOMBINIERT	74

ANALYSE: Mediatek Incorporated (Halbleiter, Taiwan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Mediatek Incorporated Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 52), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 74 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mediatek Incorporated. Das Unternehmen Mediatek Incorporated weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 69), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 57) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 52). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Mediatek Incorporated abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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