11. Mai 2023
Top 10 Aktie Macfarlane Group Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Macfarlane Group – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Macfarlane Group ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine gute Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit unterdurchschnittlichen Wachstumsdynamik, gering ist. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 41 (41% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Macfarlane Group.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
41 |  |
 Sentiment-Rangneu |
53 |  |
 Value-Rang |
75 |  |
 Wachstums-Rang |
7 |  |
 Sicherheits-Rang |
60 | |
 Kombinierter-Rang |
44 | |
| Land | England |
| Branche | Handel & Vertrieb |
| Index | FTSE All Shares, Holzwirtschaft |
| Grösse | Medium |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Macfarlane Group Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 75 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 7 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 60 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 53 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 41 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Macfarlane Group unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Macfarlane Group unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 75, d.h. dass der Aktienkurs von Macfarlane Group im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 75% alternativer Aktien in derselben Branche. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheitsrang von 60. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 53 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat jedoch einen niedrigen Rang von 7, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 93% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 41 ist Macfarlane Group schlechter positioniert als 59% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen zeigen eine überdurchschnittliche Performance. Die Aktie hat good Value (Value Rank von 75), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 60) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 53). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Growth Rank von 7), aber das könnte auch vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich in der guten Bewertung widerspiegelt, kann manchmal ein Hinweis darauf sein, dass sich die Zukunft des Unternehmens tatsächlich schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund dafür sein. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel billiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Macfarlane Group sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Kurs der Aktie trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Macfarlane Group positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Macfarlane Group überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Macfarlane Group über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 100 (besser als 100% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 50, was bedeutet, dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind Macfarlane Group gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger ist 61, d.h. dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 61% der alternativen Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 53 (positiver als 53% im Vergleich zu Alternativen) genießt Macfarlane Group unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Market Pulse rangiert bei 11, was bedeutet, dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke tendenziell negativ sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 89% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Macfarlane Group zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: Macfarlane Group Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Macfarlane Group deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Macfarlane Group alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 65, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 65% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Macfarlane Group hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 79% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 52. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Macfarlane Group voraussichtlich höher als 75% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 75). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 75 können wir eine starke Kaufempfehlung für Macfarlane Group geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Macfarlane Group zu investieren.
Wachstums-Strategie: Macfarlane Group Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Macfarlane Group eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Macfarlane Group liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 33, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 67% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 35 und das Kapitalwachstum mit 16. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 27, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 73% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 7, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Macfarlane Group Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 71 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 29 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 62 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 60 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Macfarlane Group Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Macfarlane Group sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Macfarlane Group über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 71, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 71% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 62 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 62% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 29 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Macfarlane Group eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Macfarlane Group prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Macfarlane Group Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 75 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 7 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 62 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 44 |
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ANALYSE: Macfarlane Group (Handel & Vertrieb, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 44 (schlechter als 56% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Macfarlane Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 7). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 44 der finanziellen Kennzahlen von Macfarlane Group ist eine Halteempfehlung. Das Unternehmen Macfarlane Group weist guten Value auf (Obermatt Value Rang von 75) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 60), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 7). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 75% der vergleichbaren Unternehmen, kann auch darauf hinweisen, dass Macfarlane Group eine schwierige Zukunft vor sich hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da das Abwärtsrisiko aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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