11. Mai 2023
Top 10 Aktie Lundin Gold Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Lundin Gold – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Lundin Gold ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und die Stimmung der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlichen Aktienkurs und einer riskanteren Finanzierungspolitik. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 28 (28% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Lundin Gold.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
28 |  |
 Sentiment-Rangneu |
70 |  |
 Value-Rang |
38 | |
 Wachstums-Rang |
57 | |
 Sicherheits-Rang |
4 |  |
 Kombinierter-Rang |
16 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Gold Produktion |
| Index | Gold, Silber, TSX Composite |
| Grösse | Medium |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Lundin Gold Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 38 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 57 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 4 |
|
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 70 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 28 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 28 (besser als 28% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Lundin Gold unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Lundin Gold liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 57, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 57% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 70, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 70% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 38, d.h. dass der Aktienkurs von Lundin Gold im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher liegt. Demzufolge ist der Aktienkurs höher als bei 62% alternativer Aktien in derselben Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheitsrang einen risikoreicheren Rang von 4, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 96% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 28 ist Lundin Gold schlechter positioniert als 72% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass man genau hinsehen muss. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 57), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 70), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheitsrang ist der unwichtigste der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Im Falle eines hohen Wachstums ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber der Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel Wert man für Wachstum opfert. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 1 minus den Wachstumsrang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value Rang haben sollte. Liegt der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Wertrang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Wert handeln (auch wenn er niedriger als 50 ist). Manchmal extrapoliert die Marktmeinung nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Lundin Gold positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Lundin Gold überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Lundin Gold über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 62 (besser als 62% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 77, was bedeutet, dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind Lundin Gold gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger ist 79, d.h. dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 79% der alternativen Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 70 (positiver als 70% im Vergleich zu Alternativen) genießt Lundin Gold unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Market Pulse rangiert bei 42, was bedeutet, dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke tendenziell negativ sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 58% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Lundin Gold zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: Lundin Gold Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 38 (schlechter als 62% der Alternativen), ist die Aktie von Lundin Gold teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei die Hälfte der Indikatoren unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Lundin Gold liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) hat einen Wert von 56, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 56% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen guten Wert in Bezug auf das Gewinnniveau von Lundin Gold hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 7, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 7% der vergleichbaren Anlagen. Auf der anderen Seite ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als 77% der Alternativen (nur 23% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als 15% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 38 geben wir eine Halteempfehlung für Lundin Gold, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Dies ist ein rätselhaftes Bild, denn es bedeutet, dass die Gewinne hoch sind, während die Dividenden niedrig sind. Da der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedrig, aber im Verhältnis zu den erwarteten Einnahmen hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen mehr investiertes Kapital als andere Unternehmen hat, um die gleiche Menge an Einnahmen zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting BCG-Matrix-Namensgebung), bei der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen vergangener Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden zahlt, könnte es der Meinung sein, dass ein Umschwung möglich ist, und es investiert das Geld lieber, als es an die Aktionäre auszuzahlen, wodurch das Schicksal des Unternehmens frühzeitig besiegelt wird. Dies muss untersucht und der Optimismus des Unternehmens überprüft werden, bevor man sich zum Kauf der Aktie entschließt. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Lundin Gold Wachstumsmomentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Lundin Gold eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Lundin Gold liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 69, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 69% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 99 (über 99% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 31, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 69% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Wert von 20 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 57 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Wertentwicklung einen guten Investitionszeitpunkt für Lundin Gold signalisiert. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Lundin Gold Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 14 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 33 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 15 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 4 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 4 (besser als 4% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Lundin Gold deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Lundin Gold mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Lundin Gold unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 15, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 85% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 14, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 86% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 33 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 4 (schlechter als 96% im Vergleich zu Alternativen) hat Lundin Gold eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Lundin Gold Niedrigste finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 38 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 57 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 15 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 16 |
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ANALYSE: (Gold Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 16 (schlechter als 84% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Lundin Gold Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 38 schlechten Value (schlechter als 62% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 4, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 16 der finanziellen Kennzahlen von Lundin Gold ist ein Verkaufssignal. Da das Unternehmen Lundin Gold mit einem Obermatt Value Rang von 38 einen niedrigen Value aufweist (62% der vergleichbaren Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als 57% der vergleichbaren Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 57). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 4 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Wenn das Wachstum jedoch negativ wird oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Lundin Gold eine gute Zukunft hat, kann auch ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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