18. Mai 2023
Top 10 Aktie Lerøy Seafood Group Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Lerøy Seafood Group – Top 10 Atkien im OBX Index
Lerøy Seafood Group ist am 18. Mai 2023 im Marktindex OBX Index aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit schwachen Wachstumsdynamik gering ist. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 87 (top 87% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Lerøy Seafood Group.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
87 |  |
 Sentiment-Rangneu |
92 | |
 Value-Rang |
66 |  |
 Wachstums-Rang |
34 |  |
 Sicherheits-Rang |
81 | |
 Kombinierter-Rang |
80 | |
| Land | Norwegen |
| Branche | Lebensmittel & Fleisch |
| Index | Dividenden Europa, Fair Pay Europa, OBX Index |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Lerøy Seafood Group Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 66 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 34 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 81 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 92 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 87 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Lerøy Seafood Group sehr positiv. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Lerøy Seafood Group unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 66, d.h. dass der Aktienkurs von Lerøy Seafood Group im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 66% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 81. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 92 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 34, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 66% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 87 ist Lerøy Seafood Group besser als 87% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen zeigen eine überdurchschnittliche Performance. Die Aktie hat good Value (Value-Rang von 66), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 81) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 92). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Growth Rank von 34), aber das könnte auch vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich in der guten Bewertung widerspiegelt, kann manchmal ein Hinweis darauf sein, dass sich die Zukunft des Unternehmens tatsächlich schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund dafür sein. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel billiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Lerøy Seafood Group sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Kurs der Aktie trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Lerøy Seafood Group sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Lerøy Seafood Group überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Lerøy Seafood Group über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 83 (besser als 83% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 79, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind Lerøy Seafood Group gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 96, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 96% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 92 (positiver als 92% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Lerøy Seafood Group bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Markt-Puls rangiert bei 23, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke tendenziell negativ ausgerichtet sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 77% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Lerøy Seafood Group zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: Lerøy Seafood Group Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) ist die Aktie von Lerøy Seafood Group günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Lerøy Seafood Group liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 67, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Lerøy Seafood Group hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 48, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 48% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 62% der Alternativen (nur 38% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 9% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 66 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Lerøy Seafood Group im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedrig, aber im Verhältnis zu den erwarteten Einnahmen hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen BCG-Matrix-Namenskonvention von Boston Consulting Group), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden zahlt, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuzahlen, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Dies muss untersucht und der Optimismus des Unternehmens überprüft werden, bevor man sich zum Kauf der Aktie entschließt. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Lerøy Seafood Group Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Lerøy Seafood Group eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Lerøy Seafood Group liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 79, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 79% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 87 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 1. Auch die Aktienrenditen mit 13 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Lerøy Seafood Group zuletzt unter 87% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 34, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren die Anleger Probleme aufgrund der mangelnden operativen Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Wertentwicklung kann ein solches Bild bestätigen. Die wichtigsten Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Lerøy Seafood Group über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Zeichen von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der schlechten jüngsten Kursentwicklung Mut machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Lerøy Seafood Group Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 72 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 75 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 52 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 81 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Lerøy Seafood Group durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Lerøy Seafood Group sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Lerøy Seafood Group überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 72, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 72% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 75, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 52 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 52% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) hat Lerøy Seafood Group eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Lerøy Seafood Group Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 66 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 34 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 52 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 80 |
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ANALYSE: Lerøy Seafood Group (Lebensmittel & Fleisch, Norwegen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 80 (besser als 80% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Lerøy Seafood Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 81, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 34). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 80 der finanziellen Kennzahlen von Lerøy Seafood Group ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen Lerøy Seafood Group weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 66) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 81), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 34). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 66% vergleichbarer Unternehmen, kann aber auch auf eine schwierige Zukunft für Lerøy Seafood Group hinweisen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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