11. Mai 2023
Top 10 Aktie Ahold Delhaize Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Ahold Delhaize – Top 10 Atkien im AEX Index
Ahold Delhaize ist am 11. Mai 2023 im Marktindex AEX aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist und die Stimmung bei den Profis positiv ist, kann es sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn mit einer baldigen Erholung der Wachstumsleistung gerechnet werden kann. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 58 (hoher 58% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Ahold Delhaize.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
58 |  |
 Sentiment-Rangneu |
76 |  |
 Value-Rang |
94 | |
 Wachstums-Rang |
17 |  |
 Sicherheits-Rang |
24 | |
 Kombinierter-Rang |
27 |  |
| Land | Niederlande |
| Branche | Lebensmitteleinzelhandel |
| Index | AEX, EURO STOXX 50, Dividenden Europa, Mitarbeiterfokus EU |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Ahold Delhaize Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 94 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 17 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 24 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 76 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 58 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Ahold Delhaize überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Ahold Delhaize liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 94, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Ahold Delhaize im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 94% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 76, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 76% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstumsrang hat jedoch einen niedrigen Rang von 17, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 24, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 76% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 58 ist Ahold Delhaize besser positioniert als 58% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, aber die andere Hälfte liegt unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Rang (Value Rank von 94) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 76), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Growth Rank von 17) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 24). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeitige niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehend sein, weil die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment unter den professionellen Anlegern gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Ahold Delhaize sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt gut sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Ahold Delhaize sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 76 (besser als 76% der Alternativen) für 2023 ist das professionelle Sentiment für Ahold Delhaize sehr positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine Kennzahl für Ahold Delhaize über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 71 (besser als 71% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 74 ebenfalls gut, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 74% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat der Market Pulse einen Rang von 87, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke geben ein positives Bild dieses Unternehmens (mehr positive Nachrichten als für 87% der Wettbewerber). Die Analystenmeinungen ändern sich jedoch in die falsche Richtung (24). Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Ahold Delhaize. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 76 (positiver als 76% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Ahold Delhaize bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinung ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn sich der Kurs auf Abwärtstrend befindet, kann sich der Trend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihre Belastungsgrenze erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value Ranks achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, könnten diese effektiv in der Zukunft eintreten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Ahold Delhaize Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Ahold Delhaize deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Ahold Delhaize über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 75, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 75% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value hinsichtlich der Umsatzgröße von Ahold Delhaize hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 70% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Obermatt Dividendenrendite-Rang von 82 (die erwartete Dividende ist höher als 82% der anderen Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist also teuer. Nur 52% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, was den Obermatt Preis-Buchwert-Rang für Ahold Delhaize auf 48 bringt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 94 können wir eine starke Kaufempfehlung für Ahold Delhaize geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. So könnte das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen leasen oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentrieren, was im Buchkapital weniger sichtbar ist. Wenn dies der Fall ist, sind die drei guten Werte für Umsatz, Gewinn und Dividende zuverlässige Indikatoren für den Aktienwert. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Ahold Delhaize Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Ahold Delhaize eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Ahold Delhaize liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 14, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 86% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 27, und das Gewinnwachstum, mit Rang 27. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als 73% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 81 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 81% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 17, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte das Ergebnis eines Unternehmens sein, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Ahold Delhaize ging es bergab, und es sieht immer noch schlecht aus, aber einige Anleger sehen bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen die Aktie mit einer Rendite über dem Marktniveau. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktionärsrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, denn Wachstum ist wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Ahold Delhaize Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 34 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 17 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 55 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 24 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ahold Delhaize deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Ahold Delhaize mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Ahold Delhaize über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 55, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. Das bedeutet, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 17 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden soll, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Wettbewerber. Der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 34 ebenfalls hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 66% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat Ahold Delhaize eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erhalten. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Ahold Delhaize Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 94 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 17 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 55 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 27 |
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ANALYSE: Ahold Delhaize (Lebensmitteleinzelhandel, Niederlande) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 27 (schlechter als 73% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Ahold Delhaize Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 17) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 27 der finanziellen Kennzahlen von Ahold Delhaize ist eine Halteempfehlung. Das Unternehmen Ahold Delhaize hat zwar guten Value (Obermatt Value Rang von 94), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 17) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 24). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 94% der vergleichbaren Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Ahold Delhaize hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend ist oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit für Sie darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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