11. Mai 2023
Top 10 Aktie Klabin Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Klabin – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Klabin ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine gute Leistung aufweisen, ist es eine solide Investition, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, gering ist. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 59 (hoher 59% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Klabin.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
59 |  |
 Sentiment-Rangneu |
60 | |
 Value-Rang |
100 |  |
 Wachstums-Rang |
71 | |
 Sicherheits-Rang |
14 |  |
 Kombinierter-Rang |
74 | |
| Land | Brasilien |
| Branche | Papierverpackungen |
| Index | BOVESPA, Tiefe Emissionen, Energieeffizient, Holzwirtschaft |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Klabin Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 100 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 71 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 14 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 60 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 59 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Klabin überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Klabin liegen. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 100, d.h. dass sich der Aktienkurs von Klabin im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 100% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Growth Rank hat einen guten Wert von 71, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie Aktienrenditen betrachtet. Darüber hinaus ist das professionelle Markt Sentiment im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 60 überdurchschnittlich. Die Finanzierung des Unternehmens ist jedoch mit einem Sicherheitsrang von 14 auf einem riskanten Niveau. Das bedeutet, dass 86% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Klabin. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 59 ist Klabin besser positioniert als 59% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. good Value (Value Rank von 100), überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 71) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 60), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Lediglich die Finanzierungsstruktur des Unternehmens ist risikoreicher (Sicherheitsrang von 14), aber das würde auch bessere Renditen für die Aktionäre bedeuten, wenn die Dinge gut laufen. Good Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch good Value darstellt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Klabin sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs trotz des guten Wachstums und des positiven Sentiments der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise weniger Sorgen machen, und die Aktie ist derzeit einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing hindeuten könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Klabin positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Klabin überdurchschnittlich positiv.
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 60 (positiver als 60% im Vergleich zu Alternativen) genießt Klabin unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz
Value-Strategie: Klabin Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Klabin deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Klabin alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 97, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 97% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Klabin hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 100% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 98. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Klabin voraussichtlich höher als 100% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 100). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 100 können wir eine starke Kaufempfehlung für Klabin geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Klabin zu investieren.
Wachstums-Strategie: Klabin Wachstumsmomentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Klabin eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Klabin liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 97, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 35% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 69 (über 69% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei38, was bedeutet, dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als 62% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 35 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 71 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Ein ambivalentes Bild: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Klabin ambivalent ist, sollten Anleger Wert- und Bewertungsindikatoren betrachten, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Klabin Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 1 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 69 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 16 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 14 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Klabin deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Klabin mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Klabin über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung liegt bei 69, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 69% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 1 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad hat. Es hat mehr Schulden als 99% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 16 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 84% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (schlechter als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat Klabin eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierung-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Klabin liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Bewertung ansehen, bevor sie eine finanzielle Entscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Klabin Überdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 100 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 71 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 16 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 74 |
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ANALYSE: Klabin (Papierverpackungen, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 74 (besser als 74% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. Klabin Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 71), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 74 der finanziellen Kennzahlen von Klabin ist ein Kaufsignal. Das Unternehmen Klabin weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value Rang von 100) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 71). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 14) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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