1. Juni 2023
Top 10 Aktie KBC Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung KBC Verkaufsempfehlung

360 KENNZAHLEN	1. Juni 2023
VALUE
VALUE	42
WACHSTUM
WACHSTUM	24
SICHERHEIT
SICHERHEIT	28
SENTIMENT
SENTIMENT	23
360° SICHT
360° SICHT	4

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 4 (besser als 4% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie KBC kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für KBC unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen niedrigen Rang von 42, was bedeutet, dass der Aktienkurs von KBC im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 58% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 24, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 76% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 28, d.h. dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 72% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen niedrigen Rang von 23, was bedeutet, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 77% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 4 ist KBC schlechter positioniert als 96% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von KBC auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da alle konsolidierten Obermatt Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskante Aktienanlage, zumal auch die professionelle Anlegerstimmung, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 23 tief liegt. Die negative Marktmeinung zu KBC kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert), das geringe Wachstum oder die riskanten Finanzierungsstrukturen zurückzuführen sein. Das sind mehrere Probleme, für die es keine guten Nachrichten gibt. Auf der Grundlage der aktuellen Informationen sehen wir keine zwingenden Argumente, die für eine Investition in diese Aktie sprechen. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies wird durch das heutige Anlegerverhalten nicht bestätigt. KBC mag zwar eine glänzende Zukunft haben, doch spiegelt sich dies weder in den Finanzkennzahlen noch im Markt Sentiment wider. ...mehr lesen

---

Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für KBC negativ

SENTIMENT KENNZAHLEN	1. Juni 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	8
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	71
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	37
MARKT-PULS
MARKT-PULS	80
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	23

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 23 (besser als 23% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für KBC kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für KBC die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 8 (schlechter als 92% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 71, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in KBC. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 80, d.h. die aktuellen Nachrichten und professionellen sozialen Netzwerke sind in ihren Diskussionen über dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 80% der Wettbewerber). Professionelle Anleger sind mit einem Rang von 37 jedoch leicht abwesend, d.h. dass professionelle Investoren derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 63% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies könnte aber auch an der Größe des Unternehmens liegen. Professionelle Anleger neigen dazu, in größere Unternehmen zu investieren. Wenn das Unternehmen kleiner ist, kann dies der Grund sein, warum weniger Profianleger präsent sind. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 23 (weniger ermutigend als 77% im Vergleich zu Alternativen), hat KBC unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Da die Analysten optimistischer werden und die Berichterstattung positiv ist, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen die schwierigen Zeiten hinter sich hat oder dass es weniger teuer wird, als es aktuell ist. Bei mittleren und kleineren Unternehmen überwiegen die positiven Stimmungsindikatoren gegenüber den negativen. ...mehr lesen

---

Value-Strategie: KBC Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	1. Juni 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	53
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	35
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	25
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	77
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	42

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen), ist die Aktie von KBC teurer als der Durchschnitt vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für KBC liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 53, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 53% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von KBC hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 77, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 77% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 75% der Alternativen (nur 25% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 65% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 42 ist eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von KBC im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. ...mehr lesen

---

Wachstums-Strategie: KBC Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	1. Juni 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	52
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	27
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	9
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	67
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	24

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen), zeigt KBC eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für KBC liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 52, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 52% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 67 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 9, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 91% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 27, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 24, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dies ist ein überraschendes Bild, da die Kennzahlen für das operative Wachstum von Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Ausblick der Anleger mit einer 67%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. ...mehr lesen

---

Sicherheits-Strategie: KBC Fremdfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich

SICHERHEITS KENNZAHLEN	1. Juni 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	66
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	22
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	52
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	28

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 28 (besser als 28% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen KBC risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von KBC mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für KBC über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 66, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 66% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 52 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 22 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 78% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 28 (schlechter als 72% im Vergleich zu Alternativen) hat KBC eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für KBC prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen

---

Kombinierte finanzielle Leistung: KBC Niedrigste Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	1. Juni 2023
VALUE
VALUE	42
WACHSTUM
WACHSTUM	24
SICHERHEIT
SICHERHEIT	52
KOMBINIERT
KOMBINIERT	18

ANALYSE: (Diversifizierte Banken, Belgien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 18 (schlechter als 82% der Alternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. KBC Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 42 schlechten Value (schlechter als 58% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 24) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 28), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 18 der finanziellen Kennzahlen von KBC ist eine Verkaufen-Empfehlung. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens KBC alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 42), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 24), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 28), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine solch schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute zu teuer und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.