8. Februar 2024
Top 10 Aktie KB Home Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht KB Home Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	8. Februar 2024
VALUE
VALUE	99
WACHSTUM
WACHSTUM	63
SICHERHEIT
SICHERHEIT	64
SENTIMENT
SENTIMENT	87
360° SICHT
360° SICHT	71

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie KB Home überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für KB Home über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 99, d.h. dass der Aktienkurs von KB Home im Vergleich zur typischen Größe bei Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 99% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 63, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Mit einem Sicherheits-Rang von 64 ist das Unternehmen auch sicher finanziert. Schließlich ist das professionelle Markt Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 87 im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen überdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 71 ist KB Home besser positioniert als 71% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da alle konsolidierten Obermatt-Ränge eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie good Value (Value-Rang von 99), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 63), sichere Finanzierungspraktiken (Sicherheits-Rang von 64) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Anlegergemeinschaft (Sentiment-Rang von 87), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Hohe Value-Ränge deuten manchmal darauf hin, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, ein überdurchschnittliches Wachstum aufweist und immer noch guten Value darstellt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von KB Home sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie ist einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing zum jetzigen Zeitpunkt hindeuten könnte. ...mehr lesen

---

Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für KB Home sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	8. Februar 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	16
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	92
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	99
MARKT-PULS
MARKT-PULS	70
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	87

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 87 (besser als 87% im Vegleich zu Alternativen) für 2022 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie KB Home äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für KB Home über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 16 (schlechter als 84% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 92, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in KB Home. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 99, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 99% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 70, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 70% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 87 (positiver als 87% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst KB Home bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen

---

Value-Strategie: KB Home Aktienkurs Value an der Spitze

VALUE KENNZAHLEN	8. Februar 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	67
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	88
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	68
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	84
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	99

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) für 2022 ist die Aktie von KB Home deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für KB Home alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von KB Home hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 88% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 68. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von KB Home voraussichtlich höher als für 84% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 84). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 99 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von KB Home im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in KB Home zu investieren.

---

Wachstums-Strategie: KB Home Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	8. Februar 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	43
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	75
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	40
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	83
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	63

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört KB Home zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für KB Home liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 75, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 75% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 83 (über 83% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 43, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 57% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 40 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für KB Home signalisieren. ...mehr lesen

---

Sicherheits-Strategie: KB Home Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	8. Februar 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	46
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	93
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	48
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	64

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen KB Home sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von KB Home sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für KB Home über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 93, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 46 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 54% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 48 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen) hat KB Home eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für KB Home liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen

---

Kombinierte finanzielle Leistung: KB Home Überdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	8. Februar 2024
VALUE
VALUE	99
WACHSTUM
WACHSTUM	63
SICHERHEIT
SICHERHEIT	48
KOMBINIERT
KOMBINIERT	73

ANALYSE: KB Home (Haus- & Wohnungsbau, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. KB Home Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 63) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 64), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 73 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von KB Home. Das Unternehmen KB Home weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 99), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 63) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 64). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von KB Home abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.