25. Mai 2023
Top 10 Aktie Kalbe Farma Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Kalbe Farma – Top 10 Atkien im Jakarta Composite Index IDX Composite
Kalbe Farma ist am 25. Mai 2023 im Marktindex IDX Composite aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da alle konsolidierten Obermatt Ränge einschließlich des positiven Markt-Sentiments bei professionellen Investoren eine exzellente Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 96 (top 96% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Kalbe Farma.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
96 |  |
 Sentiment-Rangneu |
86 | |
 Value-Rang |
59 |  |
 Wachstums-Rang |
73 | |
 Sicherheits-Rang |
78 | |
 Kombinierter-Rang |
94 | |
| Land | Indonesien |
| Branche | Pharmazeutika |
| Index | IDX Composite |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Kalbe Farma Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 59 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 73 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 78 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 86 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 96 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Kalbe Farma sehr positiv. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Kalbe Farma über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 59, d.h. dass der Aktienkurs von Kalbe Farma im Vergleich zur typischen Größe bei Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 59% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 73, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Mit einem Sicherheits-Rang von 78 ist das Unternehmen auch sicher finanziert. Schließlich ist das professionelle Markt Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 86 im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen überdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 96 ist Kalbe Farma besser als 96% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da alle konsolidierten Obermatt Ränge eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. good Value (Value-Rang von 59), überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 73), den Hinweis auf eine sichere Unternehmensfinanzierung (Sicherheits-Rang von 78) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Anlegergemeinschaft (Sentiment-Rang von 86), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Hohe Value-Ranks deuten manchmal darauf hin, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, ein überdurchschnittliches Wachstum aufweist und immer noch good Value darstellt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von Kalbe Farma sich so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie ist einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing zum jetzigen Zeitpunkt hindeuten könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Kalbe Farma sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Kalbe Farma überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Kalbe Farma die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 48 (schlechter als 52% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Änderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 25, d.h. dass die Experten gegenüber Kalbe Farma noch pessimistischer werden. Andere Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv: Der Rang der professionellen Anleger liegt bei 91, d.h. dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 91% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 95, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 95% der Wettbewerber). Während die Analysten immer kritischer werden, engagieren sich viele professionelle Anleger für Kalbe Farma und die professionellen Nachrichtenkanäle sind positiv ausgerichtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 86 (positiver als 86% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Kalbe Farma bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Es ergibt sich ein widersprüchliches Bild: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Nachrichten positiv sind. Wem sollen die Anleger vertrauen? Eine schwierige Frage. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Performance in den Obermatt Value, Wachtums- und Sicherheits-Rängen analysieren, sondern auch die unabhängige Berichterstattung beobachten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Kalbe Farma Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) ist die Aktie von Kalbe Farma günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Kalbe Farma unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 71% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 49, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Kalbe Farma schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 39, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 61% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 48 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 52% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 59 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Kalbe Farma im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividendeninvestoren für Kalbe Farma entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendeninvestoren sollten sich nur dann für Kalbe Farma entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Kalbe Farma Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Kalbe Farma eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Kalbe Farma liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 50, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 50% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 97 (über 97% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 42, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 58% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Wert von 41 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 73 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Wertentwicklung einen guten Investitionszeitpunkt für Kalbe Farma signalisiert. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Kalbe Farma Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 68 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 62 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 66 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 78 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Kalbe Farma durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Kalbe Farma sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Kalbe Farma überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 68, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 68% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 62, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 66 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 66% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) hat Kalbe Farma eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Kalbe Farma Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 59 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 73 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 66 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 94 |
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ANALYSE: Kalbe Farma (Pharmazeutika, Indonesien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Kalbe Farma Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 73) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 78), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 der finanziellen Kennzahlen von Kalbe Farma ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen Kalbe Farma weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 59), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 73) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 78). Deshalb handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine so gute finanzielle Leistung kann tatsächlich auf zukünftige Schwierigkeiten hindeuten, da es nicht einfach ist, die gute aktuelle Leistung beizubehalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Kalbe Farma zu bewerten. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.