2. November 2023
Top 10 Aktie ENEOS Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht ENEOS Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	2. November 2023
VALUE
VALUE	92
WACHSTUM
WACHSTUM	53
SICHERHEIT
SICHERHEIT	54
SENTIMENT
SENTIMENT	20
360° SICHT
360° SICHT	57

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie ENEOS überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für ENEOS über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 92, d.h. dass der Aktienkurs von ENEOS im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 92% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 53, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheits-Rang von 54 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 20 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 80% anderer Aktien. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 57 ist ENEOS besser positioniert als 57% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guten Value (Value-Rang von 92), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 53), und sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 54), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Nur das professionelle Markt-Sentiment ist risikoreicher (Sentiment Rank von 20), aber das könnte auch eine Überreaktion auf negative Nachrichten in der Vergangenheit bedeuten. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, könnte es möglicherweise nicht dabei bleiben. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von ENEOS sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt pessimistisch ist, sollten Sie diese negativen Meinungen im Lichte dessen reflektieren, was Sie für die Zukunft vernünftigerweise erwarten. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese pessimistische Einschätzung nur vorübergehend ist, haben Sie auf Grundlage der aktuellen finanziellen Faktoren eine solide Anlagemöglichkeit. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für ENEOS negativ

SENTIMENT KENNZAHLEN	2. November 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	39
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	64
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	34
MARKT-PULS
MARKT-PULS	22
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	20

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 20 (besser als 20% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie ENEOS kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für ENEOS unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 39 (schlechter als 61% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 64, was darauf hinweist, dass Experten eine Veranlassung gefunden haben, positiver gegenüber einer Investition gestimmt zu sein. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in ENEOS. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 34 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 66% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 22 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 78% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 20 (weniger ermutigend als 80% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat ENEOS unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungs-Kennzahlen ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinungen ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein Großunternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben, als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen

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Value-Strategie: ENEOS Aktienkurs Value an der Spitze

VALUE KENNZAHLEN	2. November 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	95
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	89
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	95
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	65
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	92

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von ENEOS deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für ENEOS alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 95, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 95% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von ENEOS hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 89% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 95. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von ENEOS voraussichtlich höher als für 65% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 65). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 92 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von ENEOS im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in ENEOS zu investieren.

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Wachstums-Strategie: ENEOS Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	2. November 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	14
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	87
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	34
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	59
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	53

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört ENEOS zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für ENEOS liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 87, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 87% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 59 (über 59% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 14, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 86% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 34 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für ENEOS signalisieren. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: ENEOS Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	2. November 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	18
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	95
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	40
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	54

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen ENEOS sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von ENEOS sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für ENEOS über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 95, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 95% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 18 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 82% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 40 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 60% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen) hat ENEOS eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für ENEOS liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: ENEOS Top Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	2. November 2023
VALUE
VALUE	92
WACHSTUM
WACHSTUM	53
SICHERHEIT
SICHERHEIT	40
KOMBINIERT
KOMBINIERT	84

ANALYSE: ENEOS (Öl & Gas: Vermarktung, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. ENEOS Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 53) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 54), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 84 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von ENEOS. Das Unternehmen ENEOS weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 92), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 53) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 54). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von ENEOS abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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