25. Mai 2023
Top 10 Aktie Japfa Comfeed Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Japfa Comfeed – Top 10 Atkien im Jakarta Composite Index IDX Composite
Japfa Comfeed ist am 25. Mai 2023 im Marktindex IDX Composite aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale ergibt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 12 (12% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Japfa Comfeed.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
12 |  |
 Sentiment-Rangneu |
1 | |
 Value-Rang |
76 |  |
 Wachstums-Rang |
19 | |
 Sicherheits-Rang |
39 |  |
 Kombinierter-Rang |
29 | |
| Land | Indonesien |
| Branche | Lebensmittel & Fleisch |
| Index | Tiefe Emissionen, Gute Governace Wachstumsmärkte, Wenig Abfall, Nutzer Erneuerbare, IDX Composite |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Japfa Comfeed Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 76 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 19 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 39 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 1 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 12 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Japfa Comfeed kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Japfa Comfeed unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 76, d.h. dass sich der Aktienkurs von Japfa Comfeed im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 76% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 19, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 39, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 61% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 99% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 1 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 12 ist Japfa Comfeed schlechter positioniert als 88% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Japfa Comfeed auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 76. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 19), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 39) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 1). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Japfa Comfeed sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Japfa Comfeed machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Japfa Comfeed negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 1 (besser als 1% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Japfa Comfeed kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle Kennzahlen für Japfa Comfeed unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 28 (schlechter als 72% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Änderung der Analystenmeinungen mit einem Rang von 22, d.h. dass die Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 11 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 89% der Wettbewerber). Kein Wunder, dass der Rang der professionellen Anleger nur bei 1 liegt, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 99% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Japfa Comfeed fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße zurückzuführen ist, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 1 (weniger ermutigend als 99% im Vergleich zu Alternativen), hat Japfa Comfeed unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn man unbedingt in diese Aktie investieren möchte, da die Expertenmeinungen insgesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Japfa Comfeed Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 76 (besser als 76% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Japfa Comfeed deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Japfa Comfeed alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 87, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 87% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Japfa Comfeed hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 78% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 73. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Japfa Comfeed voraussichtlich höher als für 56% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 56). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 76 ist eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Japfa Comfeed im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen in Japfa Comfeed zu investieren.
Wachstums-Strategie: Japfa Comfeed Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Japfa Comfeed eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Japfa Comfeed unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 53 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als 53% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 18, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 82% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen Rang von 29. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 29, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 71% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 19, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Anstieg der Einnahmen erwartet wird, aber alle anderen Wachstumskennzahlen negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in künftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum niederschlagen. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen sein könnte, das in jüngster Zeit auf ein vernünftiges Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, wobei die Aktienkurse ein angemessenes Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Japfa Comfeed Fremdfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 22 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 89 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 30 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 39 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Japfa Comfeed risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Japfa Comfeed mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Japfa Comfeed über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung liegt bei 89, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 89% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 22 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad hat. Es hat mehr Schulden als 78% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 30 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (schlechter als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat Japfa Comfeed eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Ein guter Refinanzierung-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Japfa Comfeed liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Bewertung ansehen, bevor sie eine finanzielle Entscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Japfa Comfeed Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 76 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 19 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 30 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 29 |
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ANALYSE: Japfa Comfeed (Lebensmittel & Fleisch, Indonesien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Japfa Comfeed Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 76 (besser als 76% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 19) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 39), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 29 der finanziellen Kennzahlen von Japfa Comfeed ist eine Halten-Empfehlung. Das Unternehmen Japfa Comfeed hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 76), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 19) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 39). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 76% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Japfa Comfeed hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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