25. Mai 2023
Top 10 Aktie ITM Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: ITM – Top 10 Atkien im Jakarta Composite Index IDX Composite
ITM ist am 25. Mai 2023 im Marktindex IDX Composite aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale ergibt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 49 (49% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für ITM.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
49 |  |
 Sentiment-Rangneu |
39 | |
 Value-Rang |
59 |  |
 Wachstums-Rang |
45 | |
 Sicherheits-Rang |
42 | |
 Kombinierter-Rang |
6 |  |
| Land | Indonesien |
| Branche | Kohle & Verbrauchsbrennstoffe |
| Index | Tiefe Emissionen, Wenig Abfall, IDX Composite |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung ITM Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 59 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 45 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 42 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 39 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 49 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie ITM unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für ITM unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 59, d.h. dass sich der Aktienkurs von ITM im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 59% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 45, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 42, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 58% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 61% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 39 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 49 ist ITM schlechter positioniert als 51% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 59. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 45), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 42) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 39). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von ITM sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von ITM machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für ITM nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 39 (besser als 39% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für ITM unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für ITM die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 13 (schlechter als 87% der Alternativen), d.h. dass die Aktienanalysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 41, d.h. dass die Experten gegenüber ITM noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 45, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 55% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für ITM ist Market Pulse mit einem Rang von 86, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über das Unternehmen tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 86% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 39 (weniger ermutigend als 61% im Vergleich zu Alternativen), ist ITM unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es ergibt sich ein widersprüchliches Bild: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Nachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Eine schwierige Frage. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Performance in den Obermatt Value, Wachtums- und Sicherheits-Rängen analysieren, sondern auch die unabhängige Berichterstattung beobachten. ...mehr lesen
Value-Strategie: ITM Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) ist die Aktie von ITM günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für ITM liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 93, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 93% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von ITM hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 42, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 42% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 56% der Alternativen (nur 44% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 3% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 59 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von ITM im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedrig, aber im Verhältnis zu den erwarteten Einnahmen hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen BCG-Matrix-Namenskonvention von Boston Consulting Group), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden zahlt, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuzahlen, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Dies muss untersucht und der Optimismus des Unternehmens überprüft werden, bevor man sich zum Kauf der Aktie entschließt. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: ITM Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, zeigt ITM eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für ITM liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 73, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 73% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 71 (über 71% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei1, was bedeutet, dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als 99% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 29 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 45, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Ein ambivalentes Bild: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für ITM ambivalent ist, sollten Anleger Wert- und Bewertungsindikatoren betrachten, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: ITM Fremdfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 90 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 87 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 77 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 42 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen ITM risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von ITM mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für ITM überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 90, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 90% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 87, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 87% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 77 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 77% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (schlechter als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat ITM eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: ITM Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 59 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 45 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 77 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 6 |
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ANALYSE: (Kohle & Verbrauchsbrennstoffe, Indonesien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 6 (schlechter als 94% der Alternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. ITM Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 45) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 6 der finanziellen Kennzahlen von ITM ist eine Verkaufen-Empfehlung. Das Unternehmen ITM hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 59), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 45) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 42). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 59% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für ITM hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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