18. Mai 2023
Top 10 Aktie Integra LifeSciences Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Integra LifeSciences – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Medical Equipment Index
Integra LifeSciences ist am 18. Mai 2023 im Marktindex D.J. US Medical aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 15 (15% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Integra LifeSciences.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
15 |  |
 Sentiment-Rangneu |
10 | |
 Value-Rang |
73 |  |
 Wachstums-Rang |
15 | |
 Sicherheits-Rang |
67 | |
 Kombinierter-Rang |
57 | |
| Land | USA |
| Branche | Gesundheitswesen: Ausstattung |
| Index | NASDAQ, D.J. US Medizin, S&P MIDCAP |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Integra LifeSciences Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 73 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 15 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 67 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 10 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 15 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Integra LifeSciences kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Integra LifeSciences liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 73, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Integra LifeSciences im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 73% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 67. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 10 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 90% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 15, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 85% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 15 ist Integra LifeSciences schlechter positioniert als 85% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Integra LifeSciences auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value-Rang von 73), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 67). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 10), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 15). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Integra LifeSciences negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 10 (besser als 10% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Integra LifeSciences kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Integra LifeSciences die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 5 (schlechter als 95% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 17, was bedeutet, dass die Experten gegenüber Integra LifeSciences pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse liegt mit einem Rang von 18 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 82% der Wettbewerber). Positiv ist, dass der Rang für professionelle Investoren bei 83 liegt, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 83% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Dies könnte auf die Größe des Unternehmens zurückzuführen sein, die zu einem höheren institutionellen Anteil an diesem Unternehmen beitragen könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich die niedrigen Sentiment-Ränge nur schwer erklären. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 10 (weniger ermutigend als 90% im Vergleich zu Alternativen), hat Integra LifeSciences unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Sollte es sich um ein kleineres Unternehmen handeln, könnte die Anwesenheit von professionellen Anlegern beruhigend sein. Das würde die Aktie von Integra LifeSciences zu einem Geheimtipp machen. Anleger sollten sich jedoch vergewissern, dass dies auch der Fall ist, denn alle anderen Stimmungsindikatoren sind negativ, was ein Signal zur Vorsicht ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Integra LifeSciences Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) ist die Aktie von Integra LifeSciences günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Integra LifeSciences über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 60, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 60% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Integra LifeSciences hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 91% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 76. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Integra LifeSciences (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 73 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Integra LifeSciences im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für seine erwirtschafteten Mittel hat, als diese als Dividenden auszuschütten. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Integra LifeSciences Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Integra LifeSciences eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Integra LifeSciences liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 17, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 83% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 43 und das Kapitalwachstum mit 26. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 29, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 71% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 15, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Integra LifeSciences Fremdfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 24 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 63 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 70 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 67 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Integra LifeSciences Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Integra LifeSciences sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Integra LifeSciences überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei 63, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit 70 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad ist jedoch mit 24 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 76% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) hat Integra LifeSciences eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Integra LifeSciences könnte zu dieser Gruppe gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Das könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Integra LifeSciences Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 73 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 15 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 70 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 57 |
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ANALYSE: Integra LifeSciences (Gesundheitswesen: Ausstattung, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Integra LifeSciences Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 67, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 57 der finanziellen Kennzahlen von Integra LifeSciences ist eine Kaufen-Empfehlung. Das Unternehmen Integra LifeSciences weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 73) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 67), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 73% vergleichbarer Unternehmen, kann aber auch auf eine schwierige Zukunft für Integra LifeSciences hinweisen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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