11. Mai 2023
Top 10 Aktie IMCD Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung IMCD Kaufen

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	10
WACHSTUM
WACHSTUM	75
SICHERHEIT
SICHERHEIT	67
SENTIMENT
SENTIMENT	80
360° SICHT
360° SICHT	74

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie IMCD überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für IMCD liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 75, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 75% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang von 67 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 67% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 80, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank ist jedoch mit 10 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von IMCD im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 90% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 74 ist IMCD besser positioniert als 74% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 75), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 67), und ein positives professionelle Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 80), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Wachstum der stärkste Treiber der Investitionsrationalität sein kann, was auch von institutionellen Investoren reflektiert wird. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Rang zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlt man für die Aktie von IMCD im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustformel anwenden: Der Wachstumsrang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (75% besser als die Wettbewerber). Der Value Rank könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (25%). Ein Value Rank unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch good Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für IMCD sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	27
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	81
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	65
MARKT-PULS
MARKT-PULS	91
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	80

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 80 (besser als 80% der Alternativen) für 2023 ist das professionelle Sentiment für IMCD sehr positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für IMCD über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 27 (schlechter als 73% der Alternativen), d.h. die Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 81, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in IMCD. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 65, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 65% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat der Market Pulse einen Rang von 91, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke berichten positiv über dieses Unternehmen (mehr positive Nachrichten als für 91% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 80 (positiver als 80% im Vergleich zu Alternativen) geniesst IMCD bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtensender optimistisch, und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, auch wenn die Empfehlungen der Analysten immer noch auf niedrigem Niveau liegen. Sie könnten auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein, die in Änderung begriffen ist. Die positiven Sentiment-Signale sind stärker als die negativen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: IMCD Aktienkurs Wert niedrig

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	23
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	15
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	19
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	24
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	10

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) ist die Aktie von IMCD deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei alle vier Indikatoren für IMCD unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Wert von 23, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als 77% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von IMCD hinweist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 19, was bedeutet, dass die beiden verlässlichen Indikatoren für die Unternehmensgröße, Umsatz und investiertes Kapital, den hohen Aktienkurs von IMCD nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Wertindikatoren, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem niedrigen Rang von 15 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als 76% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 10 geben wir eine Verkaufsempfehlung für IMCD, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für IMCD zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei neuen und aufregenden Produkten der Fall, bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie IMCD bezahlen? Sie ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Rückkehr kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei erfolgreichen pharmazeutischen Entdeckungen der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie lebendig aufgefressen. IMCD könnte eine solche Aktie sein. Das würde bedeuten, dass Kleinanleger vorsichtig sein sollten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie investieren und immer bereit sein sollten, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: IMCD Growth Momentum high

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	60
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	25
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	93
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	45
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	75

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt IMCD eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für IMCD liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 60, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 60% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 93 ebenfalls über 25% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 25. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 75% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 45 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 75 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Anleger sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr verlässlich, da er nicht selten unbeständig ist. Die Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Operative Wachstumsindikatoren sind zwar nicht perfekt, aber sie sind zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: IMCD Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	59
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	37
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	67
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	67

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen IMCD Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von IMCD sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für IMCD über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 59, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 59% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 67 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 67% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 37 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) hat IMCD eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für IMCD prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: IMCD Überdurchschnittliche finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	10
WACHSTUM
WACHSTUM	75
SICHERHEIT
SICHERHEIT	67
KOMBINIERT
KOMBINIERT	57

ANALYSE: IMCD (Handel & Vertrieb, Niederlande) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 57 (besser als 57% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. IMCD Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) schlechten Value, sie sind also überbewertet. Aber dafür weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 75) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 67, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 57 der finanziellen Kennzahlen von IMCD ist ein Kaufsignal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen IMCD hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value Rang von 10), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 75) auf. Dies ist ein typischer Fall, denn wachstumsstarke Unternehmen sind oft teuer. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 67) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Es handelt sich also um eine Investition auf der sicheren Seite, trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value). ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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