7. Dezember 2023
Top 10 Aktie IDFC First Bank Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht IDFC First Bank Verkaufsempfehlung

360 KENNZAHLEN	7. Dezember 2023
VALUE
VALUE	19
WACHSTUM
WACHSTUM	100
SICHERHEIT
SICHERHEIT	13
SENTIMENT
SENTIMENT	23
360° SICHT
360° SICHT	19

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie IDFC First Bank kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für IDFC First Bank unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 100, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 100% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 19 bedeutet, dass der Aktienkurs von IDFC First Bank im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 81% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 13, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 87% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 23, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 77% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 19 ist IDFC First Bank schlechter positioniert als 81% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von IDFC First Bank für Anleger risikoreicher sind. Da nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Wachstums-Rang von 100), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen vom kritischen professionellen Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 23), ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung mit Rang (Safety Rank von 13) eher riskant aufgestellt. Das negative Market-Sentiment zu IDFC First Bank kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Value) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann irgendwann zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, weil Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von IDFC First Bank im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger sein als 100 minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch guter Value sein, wenn der Wachstums-Rang über 60 ist. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen und weitere Recherchen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für IDFC First Bank negativ

SENTIMENT KENNZAHLEN	7. Dezember 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	19
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	19
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	92
MARKT-PULS
MARKT-PULS	36
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	23

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie IDFC First Bank kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für IDFC First Bank die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 19 (schlechter als 81% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 19, was bedeutet, dass Experten gegenüber IDFC First Bank pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse liegt mit einem Rang von 36 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 64% der Wettbewerber). Positiv ist, dass der Rang für professionelle Investoren bei 92 liegt, d.h. dass professionelle Anleger mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 92% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Dies könnte auf die Größe des Unternehmens zurückzuführen sein, die zu einem höheren Anteil professioneller Investoren in diesem Unternehmen beitragen könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich die niedrigen Sentiment-Ränge nur schwer erklären. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 23 (weniger ermutigend als 77% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat IDFC First Bank unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Sollte es sich um ein Kleinunternehmen handeln, könnte die Anwesenheit professioneller Anleger beruhigend sein. Das würde die Aktie von IDFC First Bank zu einem Geheimtipp machen. Anleger sollten durch weitere Recherchen sicherstellen, dass dies auch der Fall ist, da alle anderen Stimmungs-Kennzahlen negativ sind, was ein Signal zur Vorsicht ist. ...mehr lesen

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Value-Strategie: IDFC First Bank Aktienkurs Value niedrig

VALUE KENNZAHLEN	7. Dezember 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	53
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	19
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	33
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	19

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) ist die Aktie von IDFC First Bank deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für IDFC First Bank liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 53, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 53% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von IDFC First Bank hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 1, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 99% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 67% der Alternativen (nur 33% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 81% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 19 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von IDFC First Bank im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in IDFC First Bank als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint IDFC First Bank heute eine teure Investition zu sein. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: IDFC First Bank Growth Momentum hoch

GROWTH KENNZAHLEN	7. Dezember 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	91
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	82
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	91
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	89
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	100

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört IDFC First Bank zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von IDFC First Bank über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 91, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 91% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 82 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 91. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 89, d.h. sie war höher als 89% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 100 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist IDFC First Bank eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: IDFC First Bank Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	7. Dezember 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	26
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	59
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	18
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	13

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 13 (besser als 13% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen IDFC First Bank deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von IDFC First Bank mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für IDFC First Bank über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 59, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 26 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 74% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 18 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 82% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 13 (schlechter als 87% im Vergleich zu Alternativen) hat IDFC First Bank eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für IDFC First Bank liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: IDFC First Bank Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	7. Dezember 2023
VALUE
VALUE	19
WACHSTUM
WACHSTUM	100
SICHERHEIT
SICHERHEIT	18
KOMBINIERT
KOMBINIERT	33

ANALYSE: IDFC First Bank (Diversifizierte Banken, Indien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 33 (schlechter als 67% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. IDFC First Bank Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 19 schlechten Value (schlechter als 81% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 13, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 100). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 33 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von IDFC First Bank. Da das Unternehmen IDFC First Bank mit einem Obermatt Value-Rang von 19 weniger Value aufweist (81% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 100% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 100). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 13 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für IDFC First Bank vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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