1. Juni 2023
Top 10 Aktie HudBay Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: HudBay – Top 10 Atkien im Uranium Produktion und Minen
HudBay ist am 01. Juni 2023 im Marktindex Uranium aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 76 (top 76% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für HudBay.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
76 |  |
 Sentiment-Rangneu |
46 |  |
 Value-Rang |
94 | |
 Wachstums-Rang |
91 | |
 Sicherheits-Rang |
8 |  |
 Kombinierter-Rang |
84 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Metalle & Bergbau: Diverse |
| Index | Tiefe Emissionen, Kupfer, Eisen, Lithium, Zink, Seltene Erden, Silber, Uranium, TSX Composite |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung HudBay Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 94 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 91 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 8 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 46 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 76 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie HudBay sehr positiv. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für HudBay liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 94, d.h. dass sich der Aktienkurs von HudBay im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 94% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 91, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 46 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 54% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 8. Das bedeutet, dass 92% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als HudBay. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 76 ist HudBay besser als 76% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, nämlich der Value-Rang mit 94 und der Growth-Rang mit 91, ist das Bild noch uneinheitlich. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, der Sentiment-Rang liegt mit 46 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 8). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Wert), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von HudBay niedrig ist, nämlich weil Fachleute skeptisch sind. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die vergangene Performance kein guter Indikator für die zukünftige Performance ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für HudBay nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 46 (besser als 46% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für HudBay unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für HudBay die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 81 (besser als 81% der Alternativen), d.h. Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist ebenfalls positiv und rangiert bei 53, d.h. die Experten sind aktuell noch optimistischer gegenüber HudBay eingestellt. Market Pulse hat jedoch einen niedrigen Rang von 48, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind negativ ausgerichtet, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 52% der Wettbewerber). Dies ist ein wichtiges Signal zur Vorsicht, da es der Vorbote schlechter Nachrichten sein könnte. Professionelle Anleger sind mit einem Rang von 20 ebenfalls leicht abwesend, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies ist wenig überraschend, wenn es sich um ein Kleinunternehmen (KMU) handelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 46 (weniger ermutigend als 54% im Vergleich zu Alternativen), ist HudBay unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Während die Nachrichtenlage von professioneller Seite eher negativ ist, sind die Analysten immer noch optimistisch gegenüber dem Unternehmen eingestellt. Es handelt sich um eine ambivalente Situation mit positiven und negativen Signalen von professioneller Seite. Die Anleger sollten nach negativen Nachrichten Ausschau halten, sich aber nicht zu viele Gedanken darüber machen, solange die Nachrichten insgesamt positiv sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: HudBay Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von HudBay deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für HudBay über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 87, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 87% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von HudBay hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 91% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 92. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 32% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als HudBay (ein Dividendenrendite-Rang von 32). 68% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 94 ist eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von HudBay im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für seine erwirtschafteten Mittel hat, als diese als Dividenden auszuschütten. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: HudBay Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt HudBay eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für HudBay liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Wert von 75, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 75% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Wert von 92 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 87 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 31, was bedeutet, dass sie in letzter Zeit unter 69% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 91 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. HudBay hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für HudBay positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: HudBay Fremdfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 8 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 35 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 31 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 8 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen HudBay deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von HudBay mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für HudBay unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 31, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 69% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 8, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 92% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 35 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 8 (schlechter als 92% im Vergleich zu Alternativen) hat HudBay eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: HudBay Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 94 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 91 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 31 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 84 |
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ANALYSE: HudBay (Metalle & Bergbau: Diverse, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. HudBay Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 91), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 8), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 84 der finanziellen Kennzahlen von HudBay ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen HudBay weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 94) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 91). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 8) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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