18. Mai 2023
Top 10 Aktie Hologic Starke Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Hologic Starke Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	18. Mai 2023
VALUE
VALUE	37
WACHSTUM
WACHSTUM	21
SICHERHEIT
SICHERHEIT	91
SENTIMENT
SENTIMENT	80
360° SICHT
360° SICHT	76

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Hologic sehr positiv. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Hologic liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 80, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 91 d.h. besser als 91% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 37, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Hologic im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 21 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 76 ist Hologic besser als 76% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ranks eine exzellente Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment-Rang von 80) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 91), muss das Argument für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Dies kann ein Fall sein, bei dem das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die aktuelle Lage widerspiegelt. Bei einem schwachen Value-Rang stellt sich die Frage, wie viel Wert man auf Kosten des positiven Sentiments opfern sollte. Manchmal ist das Marktsentiment nur ein Hype, aber manchmal ist sie auch richtig. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein, wenn die Zukunft von Hologic rosig ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch für eine ausreichende Diversifizierung sorgen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Hologic sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	18. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	26
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	90
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	100
MARKT-PULS
MARKT-PULS	67
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	80

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 80 (besser als 80% der Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Hologic überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Hologic über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 26 (schlechter als 74% der Alternativen), d.h. die Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 90, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Hologic. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 100, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 100% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 67, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke berichten positiv über dieses Unternehmen (mehr positive Nachrichten als für 67% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 80 (positiver als 80% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Hologic bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus ist die Berichterstattung positiv, und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, auch wenn die Analysten immer noch eher negativ gestimmt sind. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind hier stärker als die negativen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Hologic Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	18. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	34
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	60
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	52
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	37

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen), ist die Aktie von Hologic teurer als der Durchschnitt vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Hologic liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 60, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 60% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Hologic hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit dem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 52, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als für 52% vergleichbare Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 66% der Alternativen (nur 34% der Vergleichsunternehmen haben ein ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 37 ist eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Hologic im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt, dass die Gewinne hoch und die Dividenden niedrig sind. Da der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedrig, aber hinsichtlich der erwarteten Einnahmen hoch ist, verfügt das Unternehmen über mehr investiertes Kapital als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen BCG-Matrix-Namenskonvention von Boston Consulting Group), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und noch immer von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden zahlt, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Dies muss untersucht und der Optimismus des Unternehmens überprüft werden, bevor eine Kaufentscheidung für Aktien getroffen wird. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Hologic Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	18. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	8
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	14
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	60
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	55
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	21

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Hologic eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Hologic liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 60, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 60% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 55 (über 55% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei8, was bedeutet, dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als 92% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 14 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 21, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Ein ambivalentes Bild: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Hologic ambivalent ist, sollten Anleger Wert- und Bewertungsindikatoren betrachten, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Hologic Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	18. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	32
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	63
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	88
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	91

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Hologic durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Hologic sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Hologic überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei 63, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit 88 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 88% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad ist jedoch mit 32 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 68% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) hat Hologic eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Hologic könnte zu dieser Gruppe gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Das könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Hologic Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	18. Mai 2023
VALUE
VALUE	37
WACHSTUM
WACHSTUM	21
SICHERHEIT
SICHERHEIT	88
KOMBINIERT
KOMBINIERT	45

ANALYSE: Hologic (Gesundheitswesen: Ausstattung, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 45 (schlechter als 55% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Hologic Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 37 schlechten Value (schlechter als 63% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 21), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 91), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 45 der finanziellen Kennzahlen von Hologic ist eine Halten-Empfehlung. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Hologic eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 37) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 21), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 91) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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