26. Oktober 2023
Top 10 Aktie Harmony Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Harmony – Top 10 Atkien im Gold Produktion und Minen
Harmony ist am 26. Oktober 2023 im Marktindex Gold aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich aus finanzieller Sicht um eine solide Investition, bei der nur das Sentiment der professionellen Anleger zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 85 (top 85% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Harmony.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
85 |  |
 Sentiment-Rangneu |
32 |  |
 Value-Rang |
60 |  |
 Wachstums-Rang |
89 | |
 Sicherheits-Rang |
63 | |
 Kombinierter-Rang |
90 | |
| Land | Südafrika |
| Branche | Gold Produktion |
| Index | Kupfer, Energieeffizient, Menschenrechte, Gold, Silber, Uranium, Wassereffizienz, JSE All Shares |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Harmony Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 26. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 60 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 89 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 63 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 32 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 85 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 85 (besser als 85% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Harmony sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Harmony über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 60, d.h. dass der Aktienkurs von Harmony im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 60% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 89, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheits-Rang von 63 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 32 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 68% anderer Aktien. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 85 ist Harmony besser positioniert als 85% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guten Value (Value-Rang von 60), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 89), und sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 63), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Nur das professionelle Markt-Sentiment ist risikoreicher (Sentiment Rank von 32), aber das könnte auch eine Überreaktion auf negative Nachrichten in der Vergangenheit bedeuten. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, könnte es möglicherweise nicht dabei bleiben. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von Harmony sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt pessimistisch ist, sollten Sie diese negativen Meinungen im Lichte dessen reflektieren, was Sie für die Zukunft vernünftigerweise erwarten. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese pessimistische Einschätzung nur vorübergehend ist, haben Sie auf Grundlage der aktuellen finanziellen Faktoren eine solide Anlagemöglichkeit. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Harmony nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 32 (besser als 32% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Harmony unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Harmony die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 3 (schlechter als 97% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Harmony. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 54, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in ihren Diskussionen über dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 54% der Wettbewerber). Nur professionelle Anleger fehlen tendenziell mit einem Rang von 46, d.h. professionelle Investoren halten derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen als in 54% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies könnte aber auch an der Größe des Unternehmens liegen. Professionelle Anleger neigen dazu, in Großunternehmen zu investieren. Wenn das Unternehmen größenmässig nicht entspricht, kann allein diese Tatsache erklären, warum weniger Profianleger präsent sind. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 32 (weniger ermutigend als 68% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Harmony unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Da die Analysten optimistischer werden und die professionellen Nachrichtenkanäle positiv sind, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen die schwierigen Zeiten hinter sich hat oder dass die Aktie preislich attraktiver wird, als es aktuell der Fall ist. Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) überwiegen die positiven Stimmungs-Kennzahlen gegenüber den negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Harmony Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) ist die Aktie von Harmony attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Harmony über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Harmony hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 78% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 63. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 44% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Harmony (ein Dividendenrendite-Rang von 44). 56% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 60 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Harmony im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Harmony Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Harmony zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Harmony liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 91, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 91% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 100 (über 100% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 29, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 71% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 41 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 89 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Harmony signalisieren. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Harmony Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 26. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 62 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 19 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 96 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 63 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Harmony sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Harmony sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Harmony über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 62, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 62% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 96 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 96% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 19 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 81% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) hat Harmony eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Harmony prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Harmony Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 26. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 60 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 89 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 96 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 90 |
|
||||||
ANALYSE: Harmony (Gold Produktion, Südafrika) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Harmony Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 89) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 63), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 90 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Harmony. Das Unternehmen Harmony weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 60), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 89) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 63). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Harmony abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.