11. Mai 2023
Top 10 Aktie Harmony Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Harmony – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Harmony ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, ist die Stimmung der Investoren unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 71 (hoher 71% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Harmony.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
71 |  |
 Sentiment-Rangneu |
44 |  |
 Value-Rang |
55 | |
 Wachstums-Rang |
97 |  |
 Sicherheits-Rang |
49 | |
 Kombinierter-Rang |
85 | |
| Land | Südafrika |
| Branche | Gold Produktion |
| Index | Kupfer, Energieeffizient, Menschenrechte, Gold, Silber, Uranium, Wassereffizienz, JSE All Shares |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Harmony Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 55 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 49 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 44 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 71 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Harmony überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Harmony liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 55, d.h. dass sich der Aktienkurs von Harmony im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 55% der alternativen Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 97, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 44 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 56% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheitsrang von 49. Das bedeutet, dass 51% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Harmony. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 71 ist Harmony besser positioniert als 71% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, nämlich der Value-Rang mit 55 und der Growth-Rang mit 97, ist das Bild noch uneinheitlich. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, der Sentiment-Rang liegt mit 44 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheitsrang von 49). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Wert), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Harmony niedrig ist, nämlich weil Fachleute skeptisch sind. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die vergangene Performance kein guter Indikator für die zukünftige Performance ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Harmony only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 44 (besser als 44% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Harmony unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Harmony die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 7 (schlechter als 93% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 91, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Harmony. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 66, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 66% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert jedoch mit 14 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 86% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 44 (weniger ermutigend als 56% im Vergleich zu Alternativen), ist Harmony unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Sentiment-Signale für Harmony sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichtensender negativ eingestellt sind, hat sich die Meinung der Aktienanalysten geändert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Stimmungslage bei Analysten und Nachrichtensendern weiterhin uneinheitlich ist, sind einige Analysten optimistisch, was ein ermutigendes Zeichen für Investitionen in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Harmony Aktienkurswert besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) ist die Aktie von Harmony günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Harmony über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 64, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 64% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value hinsichtlich der Umsatzgröße von Harmony hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 70% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 64. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich; nur 39% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Harmony (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 39). 61% der vergleichbaren Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 55 können wir eine Kaufempfehlung für Harmony geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, denn sie könnte bedeuten, dass das Unternehmen attraktivere Anlagemöglichkeiten für seine Barmittel hat, als sie als Dividenden auszuzahlen. Eine niedrige Dividendenrendite kann auch ein Hinweis auf eine Wachstumsphase sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Harmony Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Harmony eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Harmony über dem Durchschnitt für liegen. Das Umsatzwachstum weist einen Wert von 80 auf, was bedeutet, dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 80% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Wert von 84 und für das Kapitalwachstum mit einem Wert von 77. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 91, d.h. sie war höher als 91% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 97 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstumsränge positiv sind, weist Harmony eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstum Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht, oder dass die aktuelle Performance nur eine vorübergehende Überwindung eines Tiefpunkts in der Unternehmensgeschichte ist, wie z. B. ein Turnaround. Im Falle eines Turnarounds ist die aktuelle Performance ein positiver Indikator dafür, dass sich das Unternehmen positiv entwickelt. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Harmony Sicherheit der Fremdfinanzierung unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 66 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 21 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 59 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 49 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Harmony risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Harmony mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Harmony über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 66, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 66% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 59 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 59% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 21 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 79% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (schlechter als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat Harmony eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Harmony prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Harmony Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 55 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 59 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 85 |
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ANALYSE: Harmony (Gold Produktion, Südafrika) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 85 (besser als 85% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Harmony Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 97), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 49), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 85 der finanziellen Kennzahlen von Harmony ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen Harmony weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value Rang von 55) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 97). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 49) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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