26. Oktober 2023
Top 10 Aktie Franco Nevada Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Franco Nevada Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	26. Oktober 2023
VALUE
VALUE	4
WACHSTUM
WACHSTUM	39
SICHERHEIT
SICHERHEIT	95
SENTIMENT
SENTIMENT	57
360° SICHT
360° SICHT	39

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Franco Nevada unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Franco Nevada liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 57, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 57% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 95 d.h. besser als 95% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 4, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Franco Nevada im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 39 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 39 ist Franco Nevada schlechter positioniert als 61% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment-Rang von 57) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 95), müssen die Argumente für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist somit: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Markt-Sentiment bewerten? Dies kann der Fall sein, wenn das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die aktuelle Lage erfordert. Bei einem schwachen Value-Rang stellt sich die Frage, wie viel Value auf Kosten des positiven Markt-Sentiments geopfert werden kann. Manchmal ist das Markt-Sentiment nur ein Hype, aber manchmal ist es auch der Realität angepasst. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen, wenn die Zukunft von Franco Nevada vielversprechend ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleinen Teil ihres Kapitals investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Franco Nevada positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	26. Oktober 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	28
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	56
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	62
MARKT-PULS
MARKT-PULS	70
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	57

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Franco Nevada überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Franco Nevada über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 28 (schlechter als 72% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 56, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Franco Nevada. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 62, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 62% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 70, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 70% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 57 (positiver als 57% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Franco Nevada unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Franco Nevada Aktienkurs Value niedrig

VALUE KENNZAHLEN	26. Oktober 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	3
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	17
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	3
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	28
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	4

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 4 (schlechter als 96% der Alternativen) ist die Aktie von Franco Nevada deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Franco Nevada unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 3, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 97% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Franco Nevada schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 3, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Franco Nevada nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 17 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 72% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 4 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Franco Nevada im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Franco Nevada zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Franco Nevada bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Franco Nevada könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Franco Nevada Growth Momentum niedrig

GROWTH KENNZAHLEN	26. Oktober 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	70
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	40
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	14
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	55
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	39

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Franco Nevada zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Franco Nevada liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 70, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 70% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 55 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 14, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 86% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 40, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 39, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 55%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Franco Nevada Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	26. Oktober 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	100
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	51
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	98
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	95

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Franco Nevada durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Franco Nevada sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Franco Nevada überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 51, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 98 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 98% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) hat Franco Nevada eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Franco Nevada Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	26. Oktober 2023
VALUE
VALUE	4
WACHSTUM
WACHSTUM	39
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98
KOMBINIERT
KOMBINIERT	35

ANALYSE: Franco Nevada (Gold Produktion, Kanada) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 35 (schlechter als 65% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Franco Nevada Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 4 schlechten Value (schlechter als 96% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 95), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 35 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Franco Nevada. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Franco Nevada eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 4) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 95) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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