11. Mai 2023
Top 10 Aktie First Majestic Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: First Majestic – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
First Majestic ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst zwar überdurchschnittlich, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf, insbesondere die niedrige Marktstimmung der professionellen Anleger. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 26 (26% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für First Majestic.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung First Majestic Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 93 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 24 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 26 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 26 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie First Majestic unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für First Majestic unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 93, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 93% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 24 bedeutet, dass der Aktienkurs von First Majestic im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 76% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 24, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 76% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 26, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 26 ist First Majestic schlechter positioniert als 74% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur einer der konsolidierten Obermatt Ranks eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Growth Rank von 93), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen von der kritischen professionellen Marktstimmung (Sentiment Rank von 26) ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung eher riskant (Safety Rank von 24). Das negative Markt-Sentiment zu First Majestic kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, weil die Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von First Majestic im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value Rang sollte nicht niedriger sein als eins minus dem Wachstumsrang. Wenn der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 liegt und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value Rang bei 40, kann es immer noch ein guter Wert sein (auch wenn er niedriger als 50 ist). Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen, und weitere Untersuchungen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für First Majestic only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 26 (besser als 26% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für First Majestic unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für First Majestic unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 29 (schlechter als 71% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 88, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in First Majestic. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 18 niedrig, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse ist mit einem Rang von 36 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke tendenziell negativ über dieses Unternehmen berichten (mehr negative Nachrichten als für 64% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 26 (weniger ermutigend als 74% im Vergleich zu Alternativen), ist First Majestic unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Sentiment-Signale ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinung ändern. Sie können ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein kleineres Unternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein besonders großes Unternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Aktionäre haben als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: First Majestic Aktienkurs Wert niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) ist die Aktie von First Majestic deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für First Majestic liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienwert hin mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 55, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 55% der vergleichbaren Investitionen. Alle anderen Wertindikatoren liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 36, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 64% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von First Majestic hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 55 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als 63% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 24 geben wir eine Verkaufsempfehlung für First Majestic, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen die Marktteilnehmer einen so hohen Preis für First Majestic, wenn drei von vier Wertindikatoren unter dem Nennwert liegen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen sichtbar ist. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, denn das Unternehmen braucht das Geld, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn sich die Anleger ein Bild in diesem Sinne machen können, kann die Aktie immer noch eine gute Investition sein, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: First Majestic Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 93 (besser als 93% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt First Majestic eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für First Majestic liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Wert von 98, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 98% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Wert von 100 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 63 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 25, was bedeutet, dass sie in letzter Zeit unter 75% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 93 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. First Majestic hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für First Majestic positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: First Majestic Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 60 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 41 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 4 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 24 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen First Majestic deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von First Majestic mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für First Majestic über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 60, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 60% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 41, was bedeutet, dass der Teil der Schulden, der refinanziert werden soll, überdurchschnittlich hoch ist. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 4, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 96% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat First Majestic eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von First Majestic jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: First Majestic Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 93 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 4 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 30 |
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ANALYSE: First Majestic (Silber, Kanada) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. First Majestic Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 24 schlechten Value (schlechter als 76% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 93). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 der finanziellen Kennzahlen von First Majestic ist eine Halteempfehlung. Da das Unternehmen First Majestic mit einem Obermatt Value Rang von 24 einen niedrigen Value aufweist (76% der vergleichbaren Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als 93% der vergleichbaren Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 93). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 24 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Wenn das Wachstum jedoch negativ wird oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass First Majestic eine gute Zukunft hat, kann auch ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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