14. September 2023
Top 10 Aktie Ferrovial Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Ferrovial Verkaufsempfehlung

360 KENNZAHLEN	14. September 2023
VALUE
VALUE	1
WACHSTUM
WACHSTUM	91
SICHERHEIT
SICHERHEIT	6
SENTIMENT
SENTIMENT	17
360° SICHT
360° SICHT	1

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Ferrovial kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Ferrovial unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 91, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 91% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 1 bedeutet, dass der Aktienkurs von Ferrovial im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 99% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 6, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 94% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 17, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 83% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 1 ist Ferrovial schlechter positioniert als 99% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Ferrovial für Anleger risikoreicher sind. Da nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Wachstums-Rang von 91), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen vom kritischen professionellen Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 17), ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung mit Rang (Safety Rank von 6) eher riskant aufgestellt. Das negative Market-Sentiment zu Ferrovial kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Value) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann irgendwann zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, weil Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Ferrovial im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger sein als 100 minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch guter Value sein, wenn der Wachstums-Rang über 60 ist. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen und weitere Recherchen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Ferrovial negativ

SENTIMENT KENNZAHLEN	14. September 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	25
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	39
MARKT-PULS
MARKT-PULS	25
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	17

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Ferrovial kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Ferrovial unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 25 (schlechter als 75% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass Experten eine Veranlassung gefunden haben, positiver gegenüber einer Investition gestimmt zu sein. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Ferrovial. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 39 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 61% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 25 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 75% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 17 (weniger ermutigend als 83% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Ferrovial unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungs-Kennzahlen ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinungen ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein Großunternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben, als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Ferrovial Aktienkurs Value niedrig

VALUE KENNZAHLEN	14. September 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	5
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	3
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	1
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	29
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	1

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 1 (schlechter als 99% der Alternativen) ist die Aktie von Ferrovial deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Ferrovial unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 5, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 95% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Ferrovial schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 1, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Ferrovial nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 3 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 71% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 1 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Ferrovial im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Ferrovial zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Ferrovial bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Ferrovial könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Ferrovial Growth Momentum hoch

GROWTH KENNZAHLEN	14. September 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	61
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	89
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	88
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	47
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	91

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Ferrovial zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für Ferrovial über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 61, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 61% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 89 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 88 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 47, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 53% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 91 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Ferrovial hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für Ferrovial positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Ferrovial Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	14. September 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	8
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	34
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	12
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	6

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ferrovial deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Ferrovial mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Ferrovial unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 12, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 88% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 8, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 92% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 34 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (schlechter als 94% im Vergleich zu Alternativen) hat Ferrovial eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Ferrovial Niedrigste Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	14. September 2023
VALUE
VALUE	1
WACHSTUM
WACHSTUM	91
SICHERHEIT
SICHERHEIT	12
KOMBINIERT
KOMBINIERT	14

ANALYSE: (Bau- & Ingenieurswesen, Spanien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 14 (schlechter als 86% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Ferrovial Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 1 schlechten Value (schlechter als 99% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 6, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 91). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 14 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ferrovial. Da das Unternehmen Ferrovial mit einem Obermatt Value-Rang von 1 weniger Value aufweist (99% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 91% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 91). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 6 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Ferrovial vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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