1. Juni 2023
Top 10 Aktie Fanuc Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Fanuc Verkaufsempfehlung

360 KENNZAHLEN	1. Juni 2023
VALUE
VALUE	25
WACHSTUM
WACHSTUM	75
SICHERHEIT
SICHERHEIT	95
SENTIMENT
SENTIMENT	12
360° SICHT
360° SICHT	10

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Fanuc kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Fanuc liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang liegt auf einem guten Rang von 75, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 75% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Darüber hinaus hat der konsolidierte Safety Rank einen sichereren Rang von 95, d.h. dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur hat als 95% vergleichbare Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 25, d.h. dass der Aktienkurs von Fanuc im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 75% alternativer Aktien. Es ist ebenfalls zu bemerken, dass der konsolidierte Sentiment-Rang auf einem niedrigen Rang von 12 liegt, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 88% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 10 ist Fanuc schlechter positioniert als 90% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Fanuc auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge eine exzellente Performance aufweist, ist das Bild nicht eindeutig. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 75), und das Unternehmen ist sicher finanziert (Safety Rank von 95). Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch kritisch (Sentiment-Rang von 12). Das negative Mark-Sentiment zu Fanuc kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger verzweifelt auf den Zug aufspringen wollen, können sie die Aktienkurse über das angemessene Niveau treiben. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, dass sie eine niedrige Bewertung haben, weil die Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Fanuc im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Wertrang sollte nicht niedriger sein als eins minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch good Value sein (auch wenn er niedriger als 50 ist). Da die Marktstimmung von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen, und weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Fanuc negativ

SENTIMENT KENNZAHLEN	1. Juni 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	44
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	29
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	11
MARKT-PULS
MARKT-PULS	29
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	12

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 12 (besser als 12% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Fanuc kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle Kennzahlen für Fanuc unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 44 (schlechter als 56% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Änderung der Analystenmeinungen mit einem Rang von 29, d.h. dass die Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 29 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 71% der Wettbewerber). Kein Wunder, dass der Rang der professionellen Anleger nur bei 11 liegt, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 89% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Fanuc fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße zurückzuführen ist, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 12 (weniger ermutigend als 88% im Vergleich zu Alternativen), hat Fanuc unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn man unbedingt in diese Aktie investieren möchte, da die Expertenmeinungen insgesamt negativ sind. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Fanuc Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	1. Juni 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	10
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	15
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	39
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	49
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	25

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 25 (schlechter als 75% der Alternativen), ist die Aktie von Fanuc teurer als der Durchschnitt vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Fanuc unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 10, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als 90% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Fanuc schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 39, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Fanuc nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 15 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 51% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 25 ist eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Fanuc im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Fanuc zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Fanuc bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Fanuc könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Fanuc Growth Momentum hoch

GROWTH KENNZAHLEN	1. Juni 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	51
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	37
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	85
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	65
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	75

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, zeigt Fanuc eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Fanuc liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 51, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 51% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 85 ebenfalls über 85% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 65 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 37 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 63% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 75 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Fanuc eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Fanuc Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	1. Juni 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	63
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	34
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	98
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	95

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 zeichnet sich das Unternehmen Fanuc durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Fanuc sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Fanuc über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 63, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 63% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 98 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 98% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 34 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) hat Fanuc eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Fanuc prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Fanuc Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	1. Juni 2023
VALUE
VALUE	25
WACHSTUM
WACHSTUM	75
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98
KOMBINIERT
KOMBINIERT	31

ANALYSE: Fanuc (Industriemaschinen, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Fanuc Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 25 (schlechter als 75% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 75) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 95, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 31 der finanziellen Kennzahlen von Fanuc ist eine Halten-Empfehlung. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Fanuc hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 25), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 75) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 95) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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