18. Mai 2023
Top 10 Aktie Enerplus Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Enerplus – Top 10 Atkien im Öl & Gas Produktion und Förderung
Enerplus ist am 18. Mai 2023 im Marktindex Oil & Gas aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value-Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlage Argument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch das professionelle Markt-Sentiment unterstützt wird. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 89 (top 89% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Enerplus.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
89 |  |
 Sentiment-Rangneu |
83 | |
 Value-Rang |
29 |  |
 Wachstums-Rang |
87 | |
 Sicherheits-Rang |
73 |  |
 Kombinierter-Rang |
79 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Öl & Gas: Produktion |
| Index | Öl & Gas, Wassereffizienz, TSX Composite |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Enerplus Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 87 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 73 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 83 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 89 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Enerplus sehr positiv. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Enerplus liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 87, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 87% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang von 73 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 73% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 83, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 83% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang ist jedoch mit 29 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von Enerplus im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 71% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 89 ist Enerplus besser als 89% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 87), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 73), und ein positives professionelle Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 83), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Wachstum der stärkste Treiber der Investitionsrationalität sein kann, was auch von institutionellen Investoren reflektiert wird. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Rang zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlt man für die Aktie von Enerplus im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustformel anwenden: Der Wachstums-Rang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (87% besser als die Wettbewerber). Der Value-Rang könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (13%). Ein Value-Rang unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch good Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Enerplus sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Enerplus überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine Kennzahl für Enerplus über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 64 (besser als 64% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 94 ebenfalls gut, was bedeutet, dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 94% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 80, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 80% der Wettbewerber). Die Analystenmeinungen ändern sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung (17). Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Enerplus. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 83 (positiver als 83% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Enerplus bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinung ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn sich der Kurs in einem Abwärtstrend befindet, kann sich dies fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihre Grenze erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hindeuten, könnten diese in der Zukunft eintreten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Enerplus Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen), ist die Aktie von Enerplus teurer als der Durchschnitt vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Enerplus unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) rangiert gut bei 73, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 73% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Value hinsichtlich des Gewinn Niveaus von Enerplus hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Rang von 34, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als bei 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value der Gewinne von Enerplus schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 18 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 63% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 29 ist eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Enerplus im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf eine einzige gute Value-Kennzahl verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Rang beide unter dem marktüblichen Niveau liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist Enerplus eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit dem erwirtschafteten Kapital wertschaffender investieren zu können, als die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Enerplus Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Enerplus eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Enerplus liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 72, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 72% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 51 ebenfalls über 51% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 97 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 48 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 52% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 87 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Enerplus eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Enerplus Fremdfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 76 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 35 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 89 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 73 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Enerplus Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Enerplus sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Enerplus über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 76, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 76% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 89 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 89% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 35 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) hat Enerplus eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Enerplus prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Enerplus Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 87 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 89 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 79 |
|
||||||
ANALYSE: Enerplus (Öl & Gas: Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Enerplus Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 87) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 73, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 79 der finanziellen Kennzahlen von Enerplus ist ein starkes Kaufsignal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Enerplus hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 29), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 87) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 73) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.