18. Mai 2023
Top 10 Aktie Ovinitiv Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Ovinitiv Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	18. Mai 2023
VALUE
VALUE	100
WACHSTUM
WACHSTUM	19
SICHERHEIT
SICHERHEIT	27
SENTIMENT
SENTIMENT	31
360° SICHT
360° SICHT	29

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Ovinitiv unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Ovinitiv unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 100, d.h. dass sich der Aktienkurs von Ovinitiv im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 100% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 19, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 27, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 73% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 69% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 31 widerspiegelt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 29 ist Ovinitiv schlechter positioniert als 71% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 100. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 19), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 27) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 31). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Ovinitiv sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Ovinitiv machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Ovinitiv nur reserviert

SENTIMENT KENNZAHLEN	18. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	50
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	41
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	18
MARKT-PULS
MARKT-PULS	48
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	31

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 31 (besser als 31% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Ovinitiv unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Ovinitiv unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 50 (besser als 50% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Dies ist ein gutes Zeichen, wäre da nicht die Änderung der Analystenmeinungen mit einem niedrigen Rang von 41, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen derzeit zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber einer Investition in Ovinitiv. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 18 ebenfalls niedrig, was bedeutet, dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Market Pulse einen niedrigen Rang von 48 hat, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke kritisch gegenüber diesem Unternehmen ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 52% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 31 (weniger ermutigend als 69% im Vergleich zu Alternativen), ist Ovinitiv unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es gibt mehrere negative Stimmungsindikatoren, wobei nur die Analystenmeinungen positiv sind. Es könnte sich um eine Aktie handeln, die lange Zeit einen guten Ruf hatte, bei der sich die Lage aber verschlechtert. Die meisten Analysten, bis auf einige wenige, haben das vielleicht schon erkannt, und die Profis sind bereits recht pessimistisch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in diese Aktie investieren. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Ovinitiv Aktienkurs Value an der Spitze

VALUE KENNZAHLEN	18. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	90
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	91
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	79
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	69
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	100

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Ovinitiv deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Ovinitiv alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 90, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 90% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Ovinitiv hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 91% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 79. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Ovinitiv voraussichtlich höher als für 69% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 69). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 100 ist eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Ovinitiv im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen in Ovinitiv zu investieren.

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Wachstums-Strategie: Ovinitiv Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	18. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	30
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	89
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	8
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	29
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	19

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Ovinitiv eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Ovinitiv unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 89 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 89% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 30, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 70% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum bei 8 rangiert und die Aktienrenditen mit einem Rang von 29 unter dem Marktmedian liegen (71% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 19, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Ovinitiv Fremdfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich

SICHERHEITS KENNZAHLEN	18. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	42
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	17
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	39
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	27

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ovinitiv risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Ovinitiv mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Ovinitiv unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 39, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 61% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 42, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 58% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 17 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 27 (schlechter als 73% im Vergleich zu Alternativen) hat Ovinitiv eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Ovinitiv Überdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	18. Mai 2023
VALUE
VALUE	100
WACHSTUM
WACHSTUM	19
SICHERHEIT
SICHERHEIT	39
KOMBINIERT
KOMBINIERT	51

ANALYSE: Ovinitiv (Öl & Gas: Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Ovinitiv Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 19) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 27), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 51 der finanziellen Kennzahlen von Ovinitiv ist eine Kaufen-Empfehlung. Das Unternehmen Ovinitiv hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 100), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 19) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 27). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 100% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Ovinitiv hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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