5. Oktober 2023
Top 10 Aktie Enagas Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Enagas – Top 10 Atkien im Führend bei tiefen Emissionen
Enagas ist am 05. Oktober 2023 im Marktindex Low Emissions aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 42 (42% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Enagas.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
42 |  |
 Sentiment-Rangneu |
24 |  |
 Value-Rang |
72 |  |
 Wachstums-Rang |
27 | |
 Sicherheits-Rang |
47 | |
 Kombinierter-Rang |
54 | |
| Land | Spanien |
| Branche | Gasversorgungsbetriebe |
| Index | IBEX 35, Tiefe Emissionen, Dividenden Europa, Mitarbeiterfokus EU, Energieeffizient |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Enagas Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 5. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 27 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 47 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 24 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 42 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Enagas unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Enagas unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 72, d.h. dass sich der Aktienkurs von Enagas im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 72% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 27, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 47, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 53% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 76% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 24 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 42 ist Enagas schlechter positioniert als 58% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 72. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 27), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 47) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 24) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Enagas sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Enagas machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Enagas negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Enagas kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Enagas die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 9 (schlechter als 91% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 43, d.h. dass Experten gegenüber Enagas noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 36, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 64% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für Enagas ist Market Pulse mit einem Rang von 89, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 89% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 24 (weniger ermutigend als 76% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Enagas unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Enagas Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) ist die Aktie von Enagas attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Enagas liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 100% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 100), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 73, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 73% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 9, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Enagas hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Enagas mit einem Rang von 39 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 61% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Enagas schließen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 72 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Enagas im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Enagas eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Enagas Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Enagas zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Enagas liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 86, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 86% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 55 (über 55% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 14, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 86% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 23 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 27, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Enagas ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Enagas Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 5. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 56 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 33 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 39 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 47 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Enagas risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Enagas mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Enagas über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 56, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 56% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 33, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 39, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 61% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 47 (schlechter als 53% im Vergleich zu Alternativen) hat Enagas eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Enagas jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Enagas Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 5. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 27 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 39 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 54 |
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ANALYSE: Enagas (Gasversorgungsbetriebe, Spanien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 54 (besser als 54% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Enagas Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 27) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 47), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 54 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Enagas. Das Unternehmen Enagas hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 72), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 27) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 47). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 72% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Enagas hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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