23. November 2023
Top 10 Aktie Elkem ASA Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Elkem ASA – Top 10 Atkien im Führend bei Energie-Effizienz
Elkem ASA ist am 23. November 2023 im Marktindex Energy Efficient aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 53 (hoher 53% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Elkem ASA.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
53 |  |
 Sentiment-Rangneu |
6 |  |
 Value-Rang |
91 |  |
 Wachstums-Rang |
1 | |
 Sicherheits-Rang |
98 | |
 Kombinierter-Rang |
82 | |
| Land | Norwegen |
| Branche | Spezialchemikalien |
| Index | Dividenden Europa, Energieeffizient, Nutzer Erneuerbare |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Elkem ASA Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 23. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 91 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 98 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 6 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 53 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Elkem ASA überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Elkem ASA liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 91, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Elkem ASA im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 91% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 98. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 6 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 94% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 1, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 99% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 53 ist Elkem ASA besser positioniert als 53% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 91), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 98). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 6), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 1). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Elkem ASA negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Elkem ASA kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Elkem ASA unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 28 (schlechter als 72% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 9, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 19 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 81% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 18, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Elkem ASA fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 6 (weniger ermutigend als 94% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Elkem ASA unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Elkem ASA Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Elkem ASA deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Elkem ASA alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 83, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 83% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Elkem ASA hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 73% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 81. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Elkem ASA voraussichtlich höher als für 72% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 72). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 91 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Elkem ASA im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Elkem ASA zu investieren.
Wachstums-Strategie: Elkem ASA Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Elkem ASA eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Elkem ASA liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 12, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 88% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 8 und das Kapitalwachstum mit 4. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 17, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 83% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 1, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Elkem ASA Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 23. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 71 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 88 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 88 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 98 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Elkem ASA durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Elkem ASA sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Elkem ASA überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 71, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 71% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 88, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 88% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 88 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 88% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) hat Elkem ASA eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Elkem ASA Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 23. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 91 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 88 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 82 |
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ANALYSE: Elkem ASA (Spezialchemikalien, Norwegen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Elkem ASA Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 98, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 82 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Elkem ASA. Das Unternehmen Elkem ASA weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 91) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 98), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 91% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Elkem ASA sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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