11. Mai 2023
Top 10 Aktie Eldorado Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Eldorado – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Eldorado ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst zwar überdurchschnittlich, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf, insbesondere die niedrige Marktstimmung der professionellen Anleger. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 40 (40% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Eldorado.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
40 |  |
 Sentiment-Rangneu |
20 |  |
 Value-Rang |
38 | |
 Wachstums-Rang |
95 |  |
 Sicherheits-Rang |
44 | |
 Kombinierter-Rang |
72 |  |
| Land | Kanada |
| Branche | Gold Produktion |
| Index | Kupfer, Menschenrechte, Gold, Zink, Silber, Wassereffizienz, TSX Composite |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Eldorado Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 38 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 95 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 44 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 20 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 40 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Eldorado unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Eldorado unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 95, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 95% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 38 bedeutet, dass der Aktienkurs von Eldorado im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 62% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 44, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 56% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 20, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 40 ist Eldorado schlechter positioniert als 60% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur einer der konsolidierten Obermatt Ranks eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Growth Rank von 95), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen von der kritischen professionellen Marktstimmung (Sentiment Rank von 20) ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung eher riskant (Safety Rank von 44). Das negative Markt-Sentiment zu Eldorado kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, weil die Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Eldorado im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value Rang sollte nicht niedriger sein als eins minus dem Wachstumsrang. Wenn der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 liegt und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value Rang bei 40, kann es immer noch ein guter Wert sein (auch wenn er niedriger als 50 ist). Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen, und weitere Untersuchungen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Eldorado negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 20 (besser als 20% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Eldorado kritisch. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Eldorado unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 13 (schlechter als 87% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 96, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Eldorado. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 33 niedrig, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse ist mit einem Rang von 28 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke tendenziell negativ über dieses Unternehmen berichten (mehr negative Nachrichten als für 72% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 20 (weniger ermutigend als 80% im Vergleich zu Alternativen), hat Eldorado unter professionellen Investoren einen deutlich schlechteren Ruf als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Sentiment-Signale ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinung ändern. Sie können ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein kleineres Unternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein besonders großes Unternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Aktionäre haben als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Eldorado Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 38 (schlechter als 62% der Alternativen), ist die Aktie von Eldorado teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value Indikatoren, wobei die Hälfte der Indikatoren unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Eldorado liegt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 50% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value hinsichtlich der Umsatzgröße von Eldorado hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als 100% der Alternativen (0% der Vergleichsunternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Obermatt Dividendenrendite-Rang von 1 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als 99% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 20 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 38 geben wir eine Halteempfehlung für Eldorado, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Eldorado zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehend sein und das Unternehmen zu einem guten Wert machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenindikatoren Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er auf der unteren Seite und macht diese Aktie zu einer guten Wertanlage (abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen). ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Eldorado Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Eldorado eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Eldorado über dem Durchschnitt für liegen. Das Umsatzwachstum weist einen Wert von 54 auf, was bedeutet, dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 54% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Wert von 94 und für das Kapitalwachstum mit einem Wert von 61. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 79, d.h. sie war höher als 79% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 95 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstumsränge positiv sind, weist Eldorado eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstum Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht, oder dass die aktuelle Performance nur eine vorübergehende Überwindung eines Tiefpunkts in der Unternehmensgeschichte ist, wie z. B. ein Turnaround. Im Falle eines Turnarounds ist die aktuelle Performance ein positiver Indikator dafür, dass sich das Unternehmen positiv entwickelt. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Eldorado Sicherheit der Fremdfinanzierung unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 66 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 59 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 19 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 44 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Eldorado risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Eldorado mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei für Eldorado über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei 66, was bedeutet, dass das Unternehmen einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat weniger Schulden als 66% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 59, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 19, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 81% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 44 (schlechter als 56% im Vergleich zu Alternativen) hat Eldorado eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Eldorado Überdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 38 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 95 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 19 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 72 |
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ANALYSE: Eldorado (Gold Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. Eldorado Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 38 schlechten Value (schlechter als 62% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 44, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 95). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 der finanziellen Kennzahlen von Eldorado ist ein Kaufsignal. Da das Unternehmen Eldorado mit einem Obermatt Value Rang von 38 einen niedrigen Value aufweist (62% der vergleichbaren Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als 95% der vergleichbaren Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 95). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 44 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Wenn das Wachstum jedoch negativ wird oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Eldorado eine gute Zukunft hat, kann auch ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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