11. Mai 2023
Top 10 Aktie DSM starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: DSM – Top 10 Atkien im AEX Index
DSM ist am 11. Mai 2023 im Marktindex AEX aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlageargument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch die professionelle Marktmeinung unterstützt wird. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 99 (top 99% performer), bewertet Obermatt eine starke Kaufempfehlung für DSM.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
99 |  |
 Sentiment-Rangneu |
81 | |
 Value-Rang |
49 |  |
 Wachstums-Rang |
91 | |
 Sicherheits-Rang |
86 | |
 Kombinierter-Rang |
96 | |
| Land | Niederlande |
| Branche | Spezialchemikalien |
| Index | AEX, Mitarbeiterfokus EU, Energieeffizient, Diversität Europa, SDG 12, SDG 13, SDG 2, SDG 3, SDG 7 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung DSM Strong Buy
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 49 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 91 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 86 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 81 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 99 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 99 (besser als 99% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie DSM sehr positiv. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für DSM liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 91, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 91% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang von 86 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 86% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 81, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 81% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank ist jedoch mit 49 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von DSM im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 51% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 99 ist DSM besser als 99% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 91), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 86), und ein positives professionelle Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 81), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Wachstum der stärkste Treiber der Investitionsrationalität sein kann, was auch von institutionellen Investoren reflektiert wird. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Rang zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlt man für die Aktie von DSM im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustformel anwenden: Der Wachstumsrang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (91% besser als die Wettbewerber). Der Value Rank könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (9%). Ein Value Rank unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch good Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für DSM sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) für 2023 ist das professionelle Sentiment für DSM sehr positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine Kennzahl für DSM über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 63 (besser als 63% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 93 ebenfalls gut, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 93% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat der Market Pulse einen Rang von 72, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke geben ein positives Bild dieses Unternehmens (mehr positive Nachrichten als für 72% der Wettbewerber). Die Analystenmeinungen ändern sich jedoch in die falsche Richtung (22). Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in DSM. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 81 (positiver als 81% im Vergleich zu Alternativen) geniesst DSM bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinung ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn sich der Kurs auf Abwärtstrend befindet, kann sich der Trend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihre Belastungsgrenze erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value Ranks achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, könnten diese effektiv in der Zukunft eintreten. ...mehr lesen
Value-Strategie: DSM Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen), ist die Aktie von DSM teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei die Hälfte der Indikatoren unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für DSM liegt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) hat einen Wert von 90, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 90% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen guten Wert in Bezug auf die Umsatzgröße von DSM hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Obermatt Dividendenrendite-Rang von 51, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als 51% der vergleichbaren Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als 57% der Alternativen (nur 43% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV), das höher ist als 91% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 49 geben wir eine Halteempfehlung für DSM, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Dies ist ein etwas überraschendes Bild, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig sind, während die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass die Gewinne voraussichtlich steigen werden, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Einbruch des Aktienkurses zu vermeiden. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: DSM Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt DSM eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für DSM liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Wert von 84, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 84% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Wert von 79 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 81 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 27, was bedeutet, dass sie in letzter Zeit unter 73% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 91 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. DSM hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für DSM positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: DSM Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 75 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 100 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 30 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 86 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen DSM durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von DSM sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei für DSM über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei 75, was bedeutet, dass das Unternehmen einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat weniger Schulden als 75% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 100, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 100% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 30, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 70% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat DSM eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: DSM Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 49 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 91 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 30 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 96 |
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ANALYSE: DSM (Spezialchemikalien, Niederlande) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 96 (besser als 96% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. DSM Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen) schlechten Value, sie sind also überbewertet. Aber dafür weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 91) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 86, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 96 der finanziellen Kennzahlen von DSM ist ein starkes Kaufsignal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen DSM hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value Rang von 49), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 91) auf. Dies ist ein typischer Fall, denn wachstumsstarke Unternehmen sind oft teuer. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 86) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Es handelt sich also um eine Investition auf der sicheren Seite, trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value). ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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