1. Februar 2024
Top 10 Aktie DENKA Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: DENKA – Top 10 Atkien im Nikkei 225 Index
DENKA ist am 01. Februar 2024 im Marktindex Nikkei 225 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 56 (hoher 56% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für DENKA.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
56 |  |
 Sentiment-Rangneu |
22 |  |
 Value-Rang |
89 |  |
 Wachstums-Rang |
31 |  |
 Sicherheits-Rang |
55 | |
 Kombinierter-Rang |
73 | |
| Land | Japan |
| Branche | Grundchemikalien |
| Index | Tiefe Emissionen, Energieeffizient, Nikkei 225 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht DENKA Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 89 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 55 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 22 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 56 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie DENKA überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für DENKA liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 89, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von DENKA im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 89% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 55. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 22 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 78% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 31, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 69% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 56 ist DENKA besser positioniert als 56% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 89), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 55). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 22), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 31). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für DENKA negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie DENKA kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für DENKA die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 27 (schlechter als 73% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 27, d.h. dass Experten gegenüber DENKA noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 27, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 73% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für DENKA ist Market Pulse mit einem Rang von 55, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 55% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 22 (weniger ermutigend als 78% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat DENKA unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: DENKA Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von DENKA deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für DENKA alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 63, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 63% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von DENKA hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 75% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 76. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von DENKA voraussichtlich höher als für 98% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 98). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 89 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von DENKA im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in DENKA zu investieren.
Wachstums-Strategie: DENKA Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört DENKA zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für DENKA liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 62, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 62% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 55 (über 55% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 10, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 90% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 25 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 31, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für DENKA signalisieren. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: DENKA Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 36 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 45 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 71 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 55 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen DENKA sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von DENKA sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für DENKA über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 71, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 71% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 45 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 36 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 64% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat DENKA eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: DENKA Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 89 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 71 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 73 |
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ANALYSE: DENKA (Grundchemikalien, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. DENKA Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 55, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 31). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 73 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von DENKA. Das Unternehmen DENKA weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 89) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 55), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 31). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 89% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für DENKA sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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