11. Mai 2023
Top 10 Aktie Delignit starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Delignit – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Delignit ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlageargument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch die professionelle Marktmeinung unterstützt wird. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 83 (top 83% performer), bewertet Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Delignit.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
83 |  |
 Sentiment-Rangneu |
75 | |
 Value-Rang |
35 |  |
 Wachstums-Rang |
77 | |
 Sicherheits-Rang |
78 | |
 Kombinierter-Rang |
80 | |
| Land | Deutschland |
| Branche | Forstprodukte |
| Index | Holzwirtschaft |
| Grösse | X-Small |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Delignit Strong Buy
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 35 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 77 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 78 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 75 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 83 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Delignit sehr positiv. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Delignit liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 77, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 77% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang von 78 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 78% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 75, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 75% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank ist jedoch mit 35 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von Delignit im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 65% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 83 ist Delignit besser als 83% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 77), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 78), und ein positives professionelle Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 75), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Wachstum der stärkste Treiber der Investitionsrationalität sein kann, was auch von institutionellen Investoren reflektiert wird. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Rang zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlt man für die Aktie von Delignit im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustformel anwenden: Der Wachstumsrang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (77% besser als die Wettbewerber). Der Value Rank könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (23%). Ein Value Rank unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch good Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Delignit sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) für 2023 ist das professionelle Sentiment für Delignit sehr positiv. Der Sentiment Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Delignit überdurchschnittlich gut sind. Die Analystenmeinungen rangieren bei 69 (besser als 69% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 50 ebenfalls positiv, die Experten ändern ihre Perspektive und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden gegenüber Delignit optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger ist 73, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 73% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert bei 65, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 65% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 75 (positiver als 75% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Delignit bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment-Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen die Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Delignit eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Besonders bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann jedoch auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Delignit Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 35 (schlechter als 65% der Alternativen), ist die Aktie von Delignit teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Delignit liegt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 74, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 74% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen guten Wert in Bezug auf die Umsatzgröße von Delignit hinweist. Alle anderen Leistungsindikatoren deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Obermatt Dividendenrendite-Rang von 9, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als 91% der vergleichbaren Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als 54% der Alternativen (nur 46% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV), das höher ist als 57% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 35 geben wir eine Halteempfehlung für Delignit, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten ein stabiler Wertindikator ist, könnte eine Investition in Delignit als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für das niedrige Kurs-Buchwert-Verhältnis geben. Wenn das Unternehmen eine typische Kapitalanlagepraxis hat, könnte die Aktie überbewertet sein, da die gewinn- und dividendenbezogenen Leistungsindikatoren ebenfalls niedrig sind. Die Aktie ist nur dann ein guter Wert, wenn die Anleger davon ausgehen können, dass die Gewinne und Dividenden in Zukunft steigen werden. In anderen Fällen scheint Delignit heute eine teure Investition zu sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Delignit Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Delignit eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Delignit liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 100, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 100% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 79 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 27. Auch die Aktienrenditen mit 21 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Delignit zuletzt unter 79% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 77 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren die Anleger Probleme aufgrund der mangelnden operativen Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Wertentwicklung kann ein solches Bild bestätigen. Die wichtigsten Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Delignit über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Zeichen von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der schlechten jüngsten Kursentwicklung Mut machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Delignit Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 83 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 62 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 55 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 78 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Delignit durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Delignit sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Delignit überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 83, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 83% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 62, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 55 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 55% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) hat Delignit eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Delignit Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 35 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 77 |
|
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 55 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 80 |
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ANALYSE: Delignit (Forstprodukte, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 80 (besser als 80% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Delignit Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 35 (schlechter als 65% der Alternativen) schlechten Value, sie sind also überbewertet. Aber dafür weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 77) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 78, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 80 der finanziellen Kennzahlen von Delignit ist ein starkes Kaufsignal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Delignit hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value Rang von 35), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 77) auf. Dies ist ein typischer Fall, denn wachstumsstarke Unternehmen sind oft teuer. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 78) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Es handelt sich also um eine Investition auf der sicheren Seite, trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value). ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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