8. Juni 2023
Top 10 Aktie Colbún Starke Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Colbún Starke Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	8. Juni 2023
VALUE
VALUE	54
WACHSTUM
WACHSTUM	8
SICHERHEIT
SICHERHEIT	96
SENTIMENT
SENTIMENT	91
360° SICHT
360° SICHT	80

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Colbún sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Colbún unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 54, d.h. dass der Aktienkurs von Colbún im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 54% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 96. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 91 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 8, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 92% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360°-Ansicht von 80 ist Colbún besser positioniert als 80% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen weisen eine überdurchschnittliche Performance aus. Die Aktie zeigt guten Value (Value-Rang von 54), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 96) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 91). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Growth Rank von 8), aber das könnte auch nur vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich im guten Value-Rang widerspiegelt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zukunft des Unternehmens herausfordernd ist, aufgrund der unterdurchschnittlichen Wachstumsentwicklung. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel günstiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich die Zukunft von Colbún effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Kurs der Aktie, trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger, vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Colbún sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	8. Juni 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	37
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	62
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	87
MARKT-PULS
MARKT-PULS	78
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	91

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 91 (besser als 91% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Colbún äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Colbún über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 37 (schlechter als 63% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 62, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Colbún. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 87, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 87% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 78, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 78% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 91 (positiver als 91% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Colbún bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Colbún Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	8. Juni 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	37
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	32
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	52
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	84
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	54

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 54 (besser als 54% der Alternativen) ist die Aktie von Colbún attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Colbún liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 84% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 84), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 52, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 52% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 37, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 63% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Colbún hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Colbún mit einem Rang von 32 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 68% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Colbún schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 54 gibt eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Colbún im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Colbún eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Colbún Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	8. Juni 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	6
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	32
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	6
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	87
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	8

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Colbún eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Colbún liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 6, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 94% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 6, und das Gewinnwachstum, mit Rang 32. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 68% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 87 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 87% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 8, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Colbún ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Colbún Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	8. Juni 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	59
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	92
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	80
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	96

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Colbún durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Colbún sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Colbún überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 59, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 59% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 92, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 92% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 80 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 80% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) hat Colbún eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Colbún Überdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	8. Juni 2023
VALUE
VALUE	54
WACHSTUM
WACHSTUM	8
SICHERHEIT
SICHERHEIT	80
KOMBINIERT
KOMBINIERT	57

ANALYSE: Colbún (Energiehersteller & -verteiler, Chile) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Colbún Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 54 (besser als 54% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 96, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 8). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Colbún. Das Unternehmen Colbún weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 54) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 96), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 8). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 54% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Colbún sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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