21. September 2023
Top 10 Aktie Clarkson Starke Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Clarkson Starke Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	21. September 2023
VALUE
VALUE	16
WACHSTUM
WACHSTUM	17
SICHERHEIT
SICHERHEIT	99
SENTIMENT
SENTIMENT	100
360° SICHT
360° SICHT	82

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Clarkson sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Clarkson liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 100, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 100% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 99 d.h. besser als 99% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 16, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Clarkson im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 17 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 82 ist Clarkson besser positioniert als 82% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment-Rang von 100) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 99), müssen die Argumente für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist somit: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Markt-Sentiment bewerten? Dies kann der Fall sein, wenn das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die aktuelle Lage erfordert. Bei einem schwachen Value-Rang stellt sich die Frage, wie viel Value auf Kosten des positiven Markt-Sentiments geopfert werden kann. Manchmal ist das Markt-Sentiment nur ein Hype, aber manchmal ist es auch der Realität angepasst. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen, wenn die Zukunft von Clarkson vielversprechend ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleinen Teil ihres Kapitals investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

---

Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Clarkson sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	21. September 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	87
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	95
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	86
MARKT-PULS
MARKT-PULS	86
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	100

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 100 (besser als 100% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Clarkson äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Clarkson über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 87 (besser als 87% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 95 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in Clarkson immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 86, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 86% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 86, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 86% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 100 (positiver als 100% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Clarkson bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Clarkson eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen

---

Value-Strategie: Clarkson Aktienkurs Value niedrig

VALUE KENNZAHLEN	21. September 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	22
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	29
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	33
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	44
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	16

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) ist die Aktie von Clarkson deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Clarkson unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 22, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 78% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Clarkson schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 33, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Clarkson nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 29 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 56% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 16 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Clarkson im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Clarkson zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Clarkson bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Clarkson könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

---

Wachstums-Strategie: Clarkson Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	21. September 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	10
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	45
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	40
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	39
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	17

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Clarkson eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Clarkson liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 10, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 90% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 45 und das Kapitalwachstum mit 40. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 39, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 61% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 17, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen

---

Sicherheits-Strategie: Clarkson Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	21. September 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	98
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	77
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	96
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	99

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 99 (besser als 99% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Clarkson durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Clarkson sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Clarkson überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 98, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 98% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 77, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 96 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 96% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 99 (besser als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat Clarkson eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

---

Kombinierte finanzielle Leistung: Clarkson Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	21. September 2023
VALUE
VALUE	16
WACHSTUM
WACHSTUM	17
SICHERHEIT
SICHERHEIT	96
KOMBINIERT
KOMBINIERT	30

ANALYSE: Clarkson (Schifffahrt, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Clarkson Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 16 schlechten Value (schlechter als 84% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 17), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 99), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Clarkson. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Clarkson eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 16) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 17), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 99) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.