18. Mai 2023
Top 10 Aktie Chesapeake Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Chesapeake Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	18. Mai 2023
VALUE
VALUE	39
WACHSTUM
WACHSTUM	5
SICHERHEIT
SICHERHEIT	75
SENTIMENT
SENTIMENT	85
360° SICHT
360° SICHT	45

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Chesapeake unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Chesapeake liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 85, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 85% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 75 d.h. besser als 75% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 39, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Chesapeake im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 5 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 45 ist Chesapeake schlechter positioniert als 55% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ranks eine exzellente Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment-Rang von 85) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 75), muss das Argument für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Dies kann ein Fall sein, bei dem das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die aktuelle Lage widerspiegelt. Bei einem schwachen Value-Rang stellt sich die Frage, wie viel Wert man auf Kosten des positiven Sentiments opfern sollte. Manchmal ist das Marktsentiment nur ein Hype, aber manchmal ist sie auch richtig. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein, wenn die Zukunft von Chesapeake rosig ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch für eine ausreichende Diversifizierung sorgen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Chesapeake sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	18. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	83
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	65
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	74
MARKT-PULS
MARKT-PULS	40
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	85

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Chesapeake überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Chesapeake über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 83 (besser als 83% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 65, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind Chesapeake gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 74, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 85 (positiver als 85% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Chesapeake bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Markt-Puls rangiert bei 40, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke tendenziell negativ ausgerichtet sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 60% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Chesapeake zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Chesapeake Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	18. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	46
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	7
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	64
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	57
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	39

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen), ist die Aktie von Chesapeake teurer als der Durchschnitt vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Chesapeake liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 57% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 57), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 64, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 64% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 46, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 54% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Chesapeake hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Chesapeake mit einem Rang von 7 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 93% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Chesapeake schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 39 ist eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Chesapeake im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder steigen werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Chesapeake eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen teuer ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Chesapeake Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	18. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	4
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	18
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	18
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	75
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	5

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 5 (besser als 5% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Chesapeake eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Chesapeake liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 4, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 96% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 18, und das Gewinnwachstum, mit Rang 18. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als 82% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 75 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 75% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 5, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte das Ergebnis eines Unternehmens sein, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Chesapeake ging es bergab, und es sieht immer noch schlecht aus, aber einige Anleger sehen bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen die Aktie mit einer Rendite über dem Marktniveau. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktionärsrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, denn Wachstum ist wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Chesapeake Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	18. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	60
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	91
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	63
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	75

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Chesapeake durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Chesapeake sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Chesapeake überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 60, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 60% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 91, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 91% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 63 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 63% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) hat Chesapeake eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Chesapeake Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	18. Mai 2023
VALUE
VALUE	39
WACHSTUM
WACHSTUM	5
SICHERHEIT
SICHERHEIT	63
KOMBINIERT
KOMBINIERT	27

ANALYSE: Chesapeake (Öl & Gas: Produktion, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Chesapeake Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 39 schlechten Value (schlechter als 61% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 5), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 75), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 27 der finanziellen Kennzahlen von Chesapeake ist eine Halten-Empfehlung. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Chesapeake eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 39) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 5), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 75) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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