7. September 2023
Top 10 Aktie Centamin Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Centamin – Top 10 Atkien im SDG 6: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen
Centamin ist am 07. September 2023 im Marktindex SDG 6 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit schwachen Wachstumsdynamik gering ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 78 (top 78% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Centamin.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Centamin Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 7. September 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 52 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 37 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 82 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 92 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 78 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Centamin sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Centamin unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 52, d.h. dass der Aktienkurs von Centamin im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 52% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 82. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 92 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 37, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 63% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 78 ist Centamin besser positioniert als 78% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen weisen eine überdurchschnittliche Performance aus. Die Aktie zeigt guten Value (Value-Rang von 52), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 82) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 92). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Wachstums-Rang von 37), aber das könnte auch nur vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich im guten Value-Rang widerspiegelt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zukunft des Unternehmens herausfordernd ist, aufgrund der unterdurchschnittlichen Wachstumsentwicklung. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel günstiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich die Zukunft von Centamin effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Kurs der Aktie, trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger, vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Centamin sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 92 (besser als 92% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Centamin äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Centamin über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 52 (besser als 52% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 60 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in Centamin immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 74, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 81, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 81% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 92 (positiver als 92% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Centamin bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Centamin eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Centamin Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) ist die Aktie von Centamin attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Centamin über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 52, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 15% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Centamin hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 74, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 68. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 85% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 15). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 52 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Centamin im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Centamin auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Centamin-Aktien. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Centamin Growth Momentum niedrig
| GROWTH KENNZAHLEN | 7. September 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 19 |
|
||||||
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 100 |
|
||||||
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 34 |
|
||||||
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| SAKTIENRENDITE | 43 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 37 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Centamin zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Centamin unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 100 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 100% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 19, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 81% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 34 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 43 unter dem Marktmedian liegen (57% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 37, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Centamin Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 7. September 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 100 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 28 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 92 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 82 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Centamin durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Centamin sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Centamin über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 92 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 92% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 28 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 72% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat Centamin eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Centamin prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Centamin Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 7. September 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 52 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 37 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 92 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 65 |
|
||||||
ANALYSE: Centamin (Gold Produktion, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Centamin Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 37). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 65 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Centamin. Das Unternehmen Centamin weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 52) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 82), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 37). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 52% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Centamin sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.