11. Mai 2023
Top 10 Aktie Capstone Copper Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Capstone Copper – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Capstone Copper ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und die Stimmung der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlichen Aktienkurs und einer riskanteren Finanzierungspolitik. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 60 (hoher 60% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Capstone Copper.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
60 |  |
 Sentiment-Rangneu |
59 | |
 Value-Rang |
36 |  |
 Wachstums-Rang |
79 |  |
 Sicherheits-Rang |
36 | |
 Kombinierter-Rang |
41 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Kupfer |
| Index | Kupfer, Eisen, Lithium, Seltene Erden, Silber, Uranium, TSX Composite |
| Grösse | Medium |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Capstone Copper Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 36 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 79 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 36 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 59 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 60 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Capstone Copper überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Capstone Copper liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 79, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 79% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 59, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 59% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 36, d.h. dass der Aktienkurs von Capstone Copper im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher liegt. Demzufolge ist der Aktienkurs höher als bei 64% alternativer Aktien in derselben Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheitsrang einen risikoreicheren Rang von 36, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 64% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 60 ist Capstone Copper besser positioniert als 60% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass man genau hinsehen muss. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 79), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 59), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheitsrang ist der unwichtigste der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Im Falle eines hohen Wachstums ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber der Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel Wert man für Wachstum opfert. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 1 minus den Wachstumsrang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value Rang haben sollte. Liegt der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Wertrang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Wert handeln (auch wenn er niedriger als 50 ist). Manchmal extrapoliert die Marktmeinung nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Capstone Copper positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Capstone Copper überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Capstone Copper die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 100 (besser als 100% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell dazu tendieren, eine Investitionen in das Unternehmen zu empfehlen. Der Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 74, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für diees Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 74% der Wettbewerber). Die Veränderung der Analystenmeinungen ist jedoch negativ mit einem Rang von 27, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Capstone Copper. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 42 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 58% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 59 (positiver als 59% im Vergleich zu Alternativen) genießt Capstone Copper unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten auf dem Markt stehen im Widerspruch zu der negativen Veränderung der Analystenempfehlungen. Da die Analystenempfehlungen insgesamt immer noch über dem Durchschnitt liegen, kann die Aktie für eine Investition sicherer sein, insbesondere wenn es sich nicht um ein besonders großes Unternehmen handelt, bei dem die Profis eher weniger präsent sind. In einem solchen Fall stellt der Pro-Investor-Rang kein Problem dar. ...mehr lesen
Value-Strategie: Capstone Copper Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen), ist die Aktie von Capstone Copper teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei die Hälfte der Indikatoren unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Capstone Copper liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat einen Wert von 61, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 61% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen guten Wert in Bezug auf das Gewinnniveau von Capstone Copper hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit dem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 61, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als für 61% der vergleichbaren Anlagen. Auf der anderen Seite ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als 52% der Alternativen (nur 48% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als 99% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 36 geben wir eine Halteempfehlung für Capstone Copper, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Dies ist ein rätselhaftes Bild, denn es bedeutet, dass die Gewinne hoch sind, während die Dividenden niedrig sind. Da der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedrig, aber im Hinblick auf die erwarteten Einnahmen hoch ist, hat das Unternehmen mehr investiertes Kapital als andere Unternehmen, um die gleiche Menge an Einnahmen zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting BCG-Matrix-Namensgebung), bei der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und noch immer von den Gewinnen vergangener Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden zahlt, könnte es der Meinung sein, dass ein Umschwung möglich ist, und es investiert das Geld lieber, als es in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten, wodurch das Schicksal des Unternehmens frühzeitig besiegelt wird. Dies muss untersucht und der Optimismus des Unternehmens überprüft werden, bevor eine Kaufentscheidung für Aktien getroffen wird. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Capstone Copper Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 79 (besser als 79% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Capstone Copper eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Capstone Copper liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 90, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 90% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 60, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 67, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen liegt nur auf Rang 30, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als bei 40% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 79 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Capstone Copper Sicherheit der Fremdfinanzierung unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 50 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 25 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 58 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 36 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 36 (besser als 36% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Capstone Copper risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Capstone Copper mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Capstone Copper über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 50, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 50% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 58 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 25 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 36 (schlechter als 64% im Vergleich zu Alternativen) hat Capstone Copper eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Capstone Copper prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Capstone Copper Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 36 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 79 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 58 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 41 |
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ANALYSE: Capstone Copper (Kupfer, Kanada) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 41 (schlechter als 59% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Capstone Copper Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 36 schlechten Value (schlechter als 64% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 36, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 79). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 41 der finanziellen Kennzahlen von Capstone Copper ist eine Halteempfehlung. Da das Unternehmen Capstone Copper mit einem Obermatt Value Rang von 36 einen niedrigen Value aufweist (64% der vergleichbaren Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als 79% der vergleichbaren Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 79). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 36 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Wenn das Wachstum jedoch negativ wird oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Capstone Copper eine gute Zukunft hat, kann auch ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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