1. Juni 2023
Top 10 Aktie Canfor Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Canfor Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	1. Juni 2023
VALUE
VALUE	36
WACHSTUM
WACHSTUM	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	100
SENTIMENT
SENTIMENT	28
360° SICHT
360° SICHT	55

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Canfor überdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Canfor liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang liegt auf einem guten Rang von 55, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 55% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Darüber hinaus hat der konsolidierte Safety Rank einen sichereren Rang von 100, d.h. dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur hat als 100% vergleichbare Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 36, d.h. dass der Aktienkurs von Canfor im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 64% alternativer Aktien. Es ist ebenfalls zu bemerken, dass der konsolidierte Sentiment-Rang auf einem niedrigen Rang von 28 liegt, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 72% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 55 ist Canfor besser positioniert als 55% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge eine exzellente Performance aufweist, ist das Bild nicht eindeutig. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 55), und das Unternehmen ist sicher finanziert (Safety Rank von 100). Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch kritisch (Sentiment-Rang von 28). Das negative Mark-Sentiment zu Canfor kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger verzweifelt auf den Zug aufspringen wollen, können sie die Aktienkurse über das angemessene Niveau treiben. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, dass sie eine niedrige Bewertung haben, weil die Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Canfor im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Wertrang sollte nicht niedriger sein als eins minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch good Value sein (auch wenn er niedriger als 50 ist). Da die Marktstimmung von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen, und weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Canfor nur reserviert

SENTIMENT KENNZAHLEN	1. Juni 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	91
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	11
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	22
MARKT-PULS
MARKT-PULS	17
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	28

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 28 (besser als 28% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Canfor unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Canfor unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 91 (besser als 91% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Dies ist ein gutes Zeichen, wäre da nicht die Änderung der Analystenmeinungen mit einem niedrigen Rang von 11, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen derzeit zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber einer Investition in Canfor. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 22 ebenfalls niedrig, was bedeutet, dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 78% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Market Pulse einen niedrigen Rang von 17 hat, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke kritisch gegenüber diesem Unternehmen ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 83% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 28 (weniger ermutigend als 72% im Vergleich zu Alternativen), ist Canfor unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es gibt mehrere negative Stimmungsindikatoren, wobei nur die Analystenmeinungen positiv sind. Es könnte sich um eine Aktie handeln, die lange Zeit einen guten Ruf hatte, bei der sich die Lage aber verschlechtert. Die meisten Analysten, bis auf einige wenige, haben das vielleicht schon erkannt, und die Profis sind bereits recht pessimistisch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in diese Aktie investieren. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Canfor Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	1. Juni 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	67
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	28
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	89
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	36

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen), ist die Aktie von Canfor teurer als der Durchschnitt vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Canfor liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Canfor hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 89% der Alternativen (11% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 1 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 99% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV, oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 28 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 36 ist eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Canfor im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Canfor zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Canfor Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	1. Juni 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	80
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	10
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	72
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	33
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	55

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Canfor eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Canfor liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 80, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 80% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 72 ebenfalls über 10% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 10. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 90% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 33 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 55 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Anleger sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr verlässlich, da er nicht selten unbeständig ist. Die Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Operative Wachstumsindikatoren sind zwar nicht perfekt, aber sie sind zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Canfor Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	1. Juni 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	90
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	91
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	88
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	100

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Canfor durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Canfor sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Canfor überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 90, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 90% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 91, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 91% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 88 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 88% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) hat Canfor eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Canfor Top Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	1. Juni 2023
VALUE
VALUE	36
WACHSTUM
WACHSTUM	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	88
KOMBINIERT
KOMBINIERT	82

ANALYSE: Canfor (Forstprodukte, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Canfor Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 100, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 82 der finanziellen Kennzahlen von Canfor ist ein starkes Kaufsignal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Canfor hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 36), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 55) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 100) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen

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