11. Mai 2023
Top 10 Aktie Canfor starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Canfor – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Canfor ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, ist die Stimmung der Investoren negativ und die Wachstumsleistung liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 80 (top 80% performer), bewertet Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Canfor.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
80 |  |
 Sentiment-Rangneu |
42 |  |
 Value-Rang |
58 |  |
 Wachstums-Rang |
39 | |
 Sicherheits-Rang |
100 | |
 Kombinierter-Rang |
90 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Forstprodukte |
| Index | Nutzer Erneuerbare, SDG 12, SDG 13, SDG 15, SDG 5, SDG 8, Holzwirtschaft, TSX Composite |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Canfor Strong Buy
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 58 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 39 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 100 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 42 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 80 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Canfor sehr positiv. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Canfor liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 58, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Canfor im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 58% alternativer Aktien in derselben Branche. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheitsrang von 100. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 42 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 58% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstumsrang hat auch einen niedrigen Rang von 39, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 61% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 80 ist Canfor besser als 80% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value Rank von 58), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 100). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment Rang von 42), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 39). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Canfor only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 42 (besser als 42% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Canfor unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Canfor die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 91 (besser als 91% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell dazu tendieren, eine Investitionen in das Unternehmen zu empfehlen. Der Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 57, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für diees Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 57% der Wettbewerber). Die Veränderung der Analystenmeinungen ist jedoch negativ mit einem Rang von 22, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Canfor. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 24 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 76% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 42 (weniger ermutigend als 58% im Vergleich zu Alternativen), ist Canfor unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten auf dem Markt stehen im Widerspruch zu der negativen Veränderung der Analystenempfehlungen. Da die Analystenempfehlungen insgesamt immer noch über dem Durchschnitt liegen, kann die Aktie für eine Investition sicherer sein, insbesondere wenn es sich nicht um ein besonders großes Unternehmen handelt, bei dem die Profis eher weniger präsent sind. In einem solchen Fall stellt der Pro-Investor-Rang kein Problem dar. ...mehr lesen
Value-Strategie: Canfor Aktienkurswert besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) ist die Aktie von Canfor günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Canfor über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 69, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 69% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value hinsichtlich der Umsatzgröße von Canfor hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 95% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 89. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich; nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Canfor (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 1). 99% der vergleichbaren Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 58 können wir eine Kaufempfehlung für Canfor geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, denn sie könnte bedeuten, dass das Unternehmen attraktivere Anlagemöglichkeiten für seine Barmittel hat, als sie als Dividenden auszuzahlen. Eine niedrige Dividendenrendite kann auch ein Hinweis auf eine Wachstumsphase sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Canfor Growth Momentum low
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Canfor eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Canfor liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 84, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 84% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 60 ebenfalls über 1% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 1. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 99% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 31 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 39, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Anleger sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr verlässlich, da er nicht selten unbeständig ist. Die Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Operative Wachstumsindikatoren sind zwar nicht perfekt, aber sie sind zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Canfor Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 90 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 91 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 88 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 100 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Canfor durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Canfor sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Canfor überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 90, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 90% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 91, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 91% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 88 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 88% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) hat Canfor eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Canfor Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 58 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 39 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 88 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 90 |
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ANALYSE: Canfor (Forstprodukte, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 90 (besser als 90% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Canfor Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 100, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 90 der finanziellen Kennzahlen von Canfor ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen Canfor weist guten Value auf (Obermatt Value Rang von 58) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 100), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 58% der vergleichbaren Unternehmen, kann auch darauf hinweisen, dass Canfor eine schwierige Zukunft vor sich hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da das Abwärtsrisiko aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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