9. November 2023
Top 10 Aktie Ampol Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Ampol – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 50
Ampol ist am 09. November 2023 im Marktindex ASX 50 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist, ist das professionelle Markt Sentiment positiv und es könnte sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Wachstumserholung zu erwarten ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 46 (46% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Ampol.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Ampol Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 9. November 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 23 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 22 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 75 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 46 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Ampol unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Ampol liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 83, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Ampol im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 83% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 75, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 75% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 23, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 22, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 78% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 46 ist Ampol schlechter positioniert als 54% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, die andere Hälfte liegt jedoch unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Value (Value-Rang von 83) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 75), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 23) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 22). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeit niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehender Natur sein, da die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment der professionellen Anleger gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Ampol sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt günstig sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Ampol sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 75 (besser als 75% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Ampol äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Ampol über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen haben einen Rang von 54 (besser als 54% alternativer Anlagen), d.h. Experten empfehlen derzeit tendenziell eine Aktieninvestition in das Unternehmen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change einen Rang von 98, was bedeutet, dass die Experten derzeit noch optimistischer sind. Obermatt Market Pulse unterstützt dies zusätzlich mit einem Rang von 67, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen generell positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 67% der Wettbewerber). Es werden jedoch nur wenige Aktien von institutionellen Anlegern gehalten. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 41 niedrig, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 59% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 75 (positiver als 75% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Ampol bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Die Tatsache, dass nicht zu viele Profis in Ampol investiert sind, stellt möglicherweise weniger ein Problem dar, insbesondere wenn es sich um die Aktie eines Kleinunternehmens handelt. Professionelle Anleger konzentrieren sich verständlicherweise auf Großunternehmen, da diese mehr Sicherheit bieten. Kleinunternehmen sind für Institutionen und Profis weniger interessant. Insgesamt sind die Sentiment Kennzahlen für Investitionen in Ampol immer noch recht positiv. ...mehr lesen
Value-Strategie: Ampol Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Ampol deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Ampol über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 92, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 92% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Ampol hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 72% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 94 (die erwartete Dividende ist höher als 94% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 77% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Ampol auf 23 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 83 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Ampol im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Ampol Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Ampol eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Ampol liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 6, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 94% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 45, und das Gewinnwachstum, mit Rang 41. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 59% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 73 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 73% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 23, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Ampol ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Ampol Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 9. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 14 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 41 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 26 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 22 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ampol deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Ampol mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Ampol unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 26, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 74% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 14, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 86% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 41 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 22 (schlechter als 78% im Vergleich zu Alternativen) hat Ampol eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Ampol Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 9. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 23 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 26 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 30 |
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ANALYSE: Ampol (Öl & Gas: Vermarktung, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Ampol Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 22), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ampol. Das Unternehmen Ampol hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 83), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 22). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 83% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Ampol hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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