18. Mai 2023
Top 10 Aktie BW LPG Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: BW LPG – Top 10 Atkien im OBX Index
BW LPG ist am 18. Mai 2023 im Marktindex OBX Index aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit schwachen Wachstumsdynamik gering ist. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 88 (top 88% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für BW LPG.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung BW LPG Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 57 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 45 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 68 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 92 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 88 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie BW LPG sehr positiv. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für BW LPG unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 57, d.h. dass der Aktienkurs von BW LPG im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 57% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 68. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 92 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 45, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 55% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 88 ist BW LPG besser als 88% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen zeigen eine überdurchschnittliche Performance. Die Aktie hat good Value (Value-Rang von 57), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 68) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 92). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Growth Rank von 45), aber das könnte auch vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich in der guten Bewertung widerspiegelt, kann manchmal ein Hinweis darauf sein, dass sich die Zukunft des Unternehmens tatsächlich schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund dafür sein. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel billiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von BW LPG sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Kurs der Aktie trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für BW LPG sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für BW LPG überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für BW LPG über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 81 (besser als 81% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 79, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind BW LPG gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 100, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 100% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 92 (positiver als 92% im Vergleich zu Alternativen) geniesst BW LPG bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Markt-Puls rangiert bei 46, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke tendenziell negativ ausgerichtet sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 54% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für BW LPG zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: BW LPG Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) ist die Aktie von BW LPG günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für BW LPG über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 78, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 24% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von BW LPG hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Kapital-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Obermatt Kurs-Kapital-Rang von 62, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 96. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist der Aktienkurs jedoch überdurchschnittlich hoch, wenn man ihn mit den erwarteten Umsätzen vergleicht. Nur 76% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Vergleich zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 24). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 57 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von BW LPG im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass BW LPG auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von BW LPG-Aktien. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: BW LPG Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt BW LPG eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für BW LPG liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 70, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 70% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 99 (über 99% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 1, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 99% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Wert von 11 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 45, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Wertentwicklung einen guten Investitionszeitpunkt für BW LPG signalisiert. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: BW LPG Fremdfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 62 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 65 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 51 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 68 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen BW LPG Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von BW LPG sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für BW LPG überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 62, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 62% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 65, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 51 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 51% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) hat BW LPG eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: BW LPG Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 57 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 45 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 51 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 68 |
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ANALYSE: BW LPG (Öl & Gas: Transport, Singapur) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 68 (besser als 68% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. BW LPG Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 68, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 45). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 68 der finanziellen Kennzahlen von BW LPG ist eine Kaufen-Empfehlung. Das Unternehmen BW LPG weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 57) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 68), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 45). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 57% vergleichbarer Unternehmen, kann aber auch auf eine schwierige Zukunft für BW LPG hinweisen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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