11. Mai 2023
Top 10 Aktie Brambles Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Brambles – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
Brambles ist am 11. Mai 2023 im Marktindex ASX 100 aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist und die Stimmung bei den Profis positiv ist, kann es sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn mit einer baldigen Erholung der Wachstumsleistung gerechnet werden kann. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 62 (hoher 62% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Brambles.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Brambles Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 82 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 33 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 6 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 98 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 62 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Brambles überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Brambles liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 82, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Brambles im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 82% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 98, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 98% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstumsrang hat jedoch einen niedrigen Rang von 33, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 6, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 94% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 62 ist Brambles besser positioniert als 62% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, aber die andere Hälfte liegt unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Rang (Value Rank von 82) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 98), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Growth Rank von 33) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 6). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeitige niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehend sein, weil die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment unter den professionellen Anlegern gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Brambles sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt gut sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Brambles sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) für 2023 ist das professionelle Sentiment für Brambles sehr positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Brambles über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 41 (schlechter als 59% der Alternativen), d.h. die Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 97, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Brambles. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 96, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 96% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat der Market Pulse einen Rang von 83, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke berichten positiv über dieses Unternehmen (mehr positive Nachrichten als für 83% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 98 (positiver als 98% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Brambles bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtensender optimistisch, und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, auch wenn die Empfehlungen der Analysten immer noch auf niedrigem Niveau liegen. Sie könnten auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein, die in Änderung begriffen ist. Die positiven Sentiment-Signale sind stärker als die negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Brambles Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Brambles deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Brambles über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 64, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 64% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value hinsichtlich der Umsatzgröße von Brambles hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 77% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Obermatt Dividendenrendite-Rang von 88 (die erwartete Dividende ist höher als 88% der anderen Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist also teuer. Nur 60% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, was den Obermatt Preis-Buchwert-Rang für Brambles auf 40 bringt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 82 können wir eine starke Kaufempfehlung für Brambles geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. So könnte das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen leasen oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentrieren, was im Buchkapital weniger sichtbar ist. Wenn dies der Fall ist, sind die drei guten Werte für Umsatz, Gewinn und Dividende zuverlässige Indikatoren für den Aktienwert. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Brambles Growth Momentum low
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Brambles eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Brambles liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 54, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 54% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 89 (über 89% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 28, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 72% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Wert von 16 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 33, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Wertentwicklung einen guten Investitionszeitpunkt für Brambles signalisiert. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Brambles Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 6 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 11 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 34 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 6 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Brambles deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Brambles mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Brambles unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 34, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 66% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 6, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 94% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 11 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 89% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (schlechter als 94% im Vergleich zu Alternativen) hat Brambles eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Brambles Niedrigste finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 82 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 33 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 34 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 18 |
|
||||||
ANALYSE: (Diverse unterstützende Dienste, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 18 (schlechter als 82% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Brambles Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 33) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 6), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 18 der finanziellen Kennzahlen von Brambles ist ein Verkaufssignal. Das Unternehmen Brambles hat zwar guten Value (Obermatt Value Rang von 82), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 33) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 6). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 82% der vergleichbaren Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Brambles hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend ist oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit für Sie darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.