25. Mai 2023
Top 10 Aktie Boliden Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Boliden Verkaufsempfehlung

360 KENNZAHLEN	25. Mai 2023
VALUE
VALUE	32
WACHSTUM
WACHSTUM	15
SICHERHEIT
SICHERHEIT	82
SENTIMENT
SENTIMENT	4
360° SICHT
360° SICHT	14

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Boliden kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Boliden unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheits-Rang bei 82, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 82% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen weniger attraktiven Rang von 32, d.h. dass der Aktienkurs von Boliden im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 68% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 15, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 4 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 96% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 14 ist Boliden schlechter positioniert als 86% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Boliden auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt Ranks unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 4 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt Sentiment für Boliden kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Wert) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheits-Rang der unwichtigste der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute sichtbar sind, um ein Argument für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen könnte eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen und somit weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Boliden negativ

SENTIMENT KENNZAHLEN	25. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	5
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	8
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	20
MARKT-PULS
MARKT-PULS	47
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	4

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 4 (besser als 4% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Boliden kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle Kennzahlen für Boliden unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 5 (schlechter als 95% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Änderung der Analystenmeinungen mit einem Rang von 8, d.h. dass die Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 47 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 53% der Wettbewerber). Kein Wunder, dass der Rang der professionellen Anleger nur bei 20 liegt, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Boliden fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße zurückzuführen ist, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 4 (weniger ermutigend als 96% im Vergleich zu Alternativen), hat Boliden unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn man unbedingt in diese Aktie investieren möchte, da die Expertenmeinungen insgesamt negativ sind. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Boliden Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	25. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	26
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	41
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	47
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	66
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	32

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen), ist die Aktie von Boliden teurer als der Durchschnitt vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Boliden unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 66% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 26, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 74% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Boliden schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 41, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 59% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 47 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 53% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 32 ist eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Boliden im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividendeninvestoren für Boliden entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendeninvestoren sollten sich nur dann für Boliden entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Boliden Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	25. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	29
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	30
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	12
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	59
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	15

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Boliden eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Boliden liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 29, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 71% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 12, und das Gewinnwachstum, mit Rang 30. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als 70% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 59 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 59% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 15, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte das Ergebnis eines Unternehmens sein, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Boliden ging es bergab, und es sieht immer noch schlecht aus, aber einige Anleger sehen bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen die Aktie mit einer Rendite über dem Marktniveau. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktionärsrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, denn Wachstum ist wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Boliden Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	25. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	72
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	61
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	92
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	82

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Boliden durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Boliden sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Boliden überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 72, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 72% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 61, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 61% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 92 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 92% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat Boliden eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Boliden Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	25. Mai 2023
VALUE
VALUE	32
WACHSTUM
WACHSTUM	15
SICHERHEIT
SICHERHEIT	92
KOMBINIERT
KOMBINIERT	34

ANALYSE: Boliden (Metalle & Bergbau: Diverse, Schweden) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Boliden Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 32 schlechten Value (schlechter als 68% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 34 der finanziellen Kennzahlen von Boliden ist eine Halten-Empfehlung. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Boliden eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 32) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 82) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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