11. Mai 2023
Top 10 Aktie BHP Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung BHP Kaufen

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	31
WACHSTUM
WACHSTUM	69
SICHERHEIT
SICHERHEIT	54
SENTIMENT
SENTIMENT	63
360° SICHT
360° SICHT	54

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie BHP überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für BHP liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 69, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 69% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang von 54 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 54% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 63, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 63% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank ist jedoch mit 31 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von BHP im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 69% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 54 ist BHP besser positioniert als 54% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 69), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 54), und ein positives professionelle Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 63), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Wachstum der stärkste Treiber der Investitionsrationalität sein kann, was auch von institutionellen Investoren reflektiert wird. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Rang zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlt man für die Aktie von BHP im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustformel anwenden: Der Wachstumsrang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (69% besser als die Wettbewerber). Der Value Rank könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (31%). Ein Value Rank unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch good Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für BHP positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	36
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	35
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	74
MARKT-PULS
MARKT-PULS	72
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	63

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für BHP überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für BHP die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 36 (schlechter als 64% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 35, was bedeutet, dass die Experten gegenüber BHP noch pessimistischer werden. Andere Stimmungsindikatoren jedoch sind positiv: Der Rang der professionellen Anleger ist 74, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat der Market Pulse einen Rang von 72, d.h. dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen tendenziell positiv sind (mehr positive Nachrichten als für 72% der Wettbewerber). Während die Analysten immer kritischer werden, engagieren sich viele professionelle Anleger für BHP und die professionellen Nachrichtenkanäle sind positiv ausgerichtet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 63 (positiver als 63% im Vergleich zu Alternativen) genießt BHP unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Es ergibt sich ein uneinheitliches Bild: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die Nachrichten auf dem Markt positiv sind. Wem sollen die Anleger glauben? Das ist eine schwierige Frage in einer solchen Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Performance in den Obermatt Value, Growth und Safety Ranks analysieren, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: BHP Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	20
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	40
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	5
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	94
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	31

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen), ist die Aktie von BHP teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für BHP unter dem Durchschnitt liegen. Nur die metrische Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was widerspiegelt, dass die Dividendenpraxis höher sein dürfte als 94% der vergleichbaren Unternehmen, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendenanleger macht. Dividendenanleger könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzindikatoren unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 20, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 80% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert für das Umsatzniveau von BHP hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem Wert von 40, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 60% der vergleichbaren Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 5 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als bei 95% der vergleichbaren Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 31 geben wir eine Halteempfehlung für BHP, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten Dividendenanleger BHP wählen? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Verglichen mit den Einnahmen und dem investierten Kapital, zwei zuverlässigen Indikatoren für die Unternehmensgröße, ist das Unternehmen teuer. Darüber hinaus weist es derzeit nur geringe Gewinne auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendenanleger sollten sich nur dann für BHP entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehend ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: BHP Wachstumsmomentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	34
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	39
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	81
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	79
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	69

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt BHP eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für BHP liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 81, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 39% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 79 (über 79% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei34, was bedeutet, dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als 66% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 39 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 69 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Ein ambivalentes Bild: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für BHP ambivalent ist, sollten Anleger Wert- und Bewertungsindikatoren betrachten, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: BHP Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	46
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	15
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	89
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	54

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen BHP Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von BHP sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für BHP über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 89, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 89% der Wettbewerber. Das bedeutet, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 15 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden soll, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 85% der Wettbewerber. Der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 46 ebenfalls hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 54% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen) hat BHP eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erhalten. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: BHP Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	31
WACHSTUM
WACHSTUM	69
SICHERHEIT
SICHERHEIT	89
KOMBINIERT
KOMBINIERT	48

ANALYSE: BHP (Metalle & Bergbau: Diverse, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 48 (schlechter als 52% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. BHP Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen) schlechten Value, sie sind also überbewertet. Aber dafür weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 69) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 54, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 48 der finanziellen Kennzahlen von BHP ist eine Halteempfehlung. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen BHP hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value Rang von 31), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 69) auf. Dies ist ein typischer Fall, denn wachstumsstarke Unternehmen sind oft teuer. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 54) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Es handelt sich also um eine Investition auf der sicheren Seite, trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value). ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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