14. Dezember 2023
Top 10 Aktie Associated Banc-Corp Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Associated Banc-Corp – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Regional Banks Index
Associated Banc-Corp ist am 14. Dezember 2023 im Marktindex D.J. US Banks aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 60 (hoher 60% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Associated Banc-Corp.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
60 |  |
 Sentiment-Rangneu |
42 |  |
 Value-Rang |
94 |  |
 Wachstums-Rang |
73 | |
 Sicherheits-Rang |
11 |  |
 Kombinierter-Rang |
63 | |
| Land | USA |
| Branche | Regionale Banken |
| Index | Dividenden USA, D.J. US Banken, S&P MIDCAP |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Associated Banc-Corp Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 14. Dezember 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 94 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 73 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 11 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 42 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 60 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Associated Banc-Corp überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Associated Banc-Corp liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 94, d.h. dass sich der Aktienkurs von Associated Banc-Corp im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 94% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 73, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 42 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 58% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 11. Das bedeutet, dass 89% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Associated Banc-Corp. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 60 ist Associated Banc-Corp besser positioniert als 60% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 94 und der Wachstums-Rang mit 73, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 42 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 11). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Associated Banc-Corp niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Associated Banc-Corp nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Associated Banc-Corp unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Associated Banc-Corp die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 43 (schlechter als 57% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 62, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Associated Banc-Corp. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 51, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in ihren Diskussionen über dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 51% der Wettbewerber). Nur professionelle Anleger fehlen tendenziell mit einem Rang von 37, d.h. professionelle Investoren halten derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen als in 63% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies könnte aber auch an der Größe des Unternehmens liegen. Professionelle Anleger neigen dazu, in Großunternehmen zu investieren. Wenn das Unternehmen größenmässig nicht entspricht, kann allein diese Tatsache erklären, warum weniger Profianleger präsent sind. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 42 (weniger ermutigend als 58% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Associated Banc-Corp unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Da die Analysten optimistischer werden und die professionellen Nachrichtenkanäle positiv sind, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen die schwierigen Zeiten hinter sich hat oder dass die Aktie preislich attraktiver wird, als es aktuell der Fall ist. Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) überwiegen die positiven Stimmungs-Kennzahlen gegenüber den negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Associated Banc-Corp Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Associated Banc-Corp deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Associated Banc-Corp alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 76, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Associated Banc-Corp hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 74% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 83. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Associated Banc-Corp voraussichtlich höher als für 77% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 77). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 94 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Associated Banc-Corp im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Associated Banc-Corp zu investieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Associated Banc-Corp Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Associated Banc-Corp zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Associated Banc-Corp liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 81, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 81% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 61 ebenfalls über dem von 61% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 51 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 39 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 61% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 73 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Associated Banc-Corp eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Associated Banc-Corp Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 14. Dezember 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 28 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 38 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 25 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 11 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 11 (besser als 11% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Associated Banc-Corp deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Associated Banc-Corp mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Associated Banc-Corp unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 25, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 75% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 28, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 72% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 38 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 11 (schlechter als 89% im Vergleich zu Alternativen) hat Associated Banc-Corp eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Associated Banc-Corp Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 14. Dezember 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 94 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 73 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 25 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 63 |
|
||||||
ANALYSE: Associated Banc-Corp (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Associated Banc-Corp Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 94 (besser als 94% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 73), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 11), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Associated Banc-Corp. Das Unternehmen Associated Banc-Corp weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 94) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 73). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 11) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.