19. Oktober 2023
Top 10 Aktie Arvida Group Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Arvida Group – Top 10 Atkien im Elektromobilität & Wasserstoff
Arvida Group ist am 19. Oktober 2023 im Marktindex Electromobility aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 30 (30% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Arvida Group.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
30 |  |
 Sentiment-Rangneu |
18 |  |
 Value-Rang |
97 |  |
 Wachstums-Rang |
63 |  |
 Sicherheits-Rang |
1 | |
 Kombinierter-Rang |
51 | |
| Land | Neuseeland |
| Branche | Gesundheitswesen: Einrichtungen |
| Index | Elektromobilität, NZSX 50 |
| Grösse | Small |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Arvida Group Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 19. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 97 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 63 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 18 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 30 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 30 (besser als 30% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Arvida Group unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Arvida Group liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 97, d.h. dass sich der Aktienkurs von Arvida Group im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 97% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 63, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 18 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 82% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 1. Das bedeutet, dass 99% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Arvida Group. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 30 ist Arvida Group schlechter positioniert als 70% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 97 und der Wachstums-Rang mit 63, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 18 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 1). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Arvida Group niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Arvida Group negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Arvida Group kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Arvida Group die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 62 (besser als 62% alternative Anlagen), d.h. Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Analyst Opinions Change ist ebenfalls positiv und rangiert bei 50, d.h. Experten sind aktuell noch optimistischer gegenüber einer Investition in Arvida Group eingestellt. Market Pulse hat jedoch einen niedrigen Rang von 1, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind negativ ausgerichtet, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 99% der Wettbewerber). Dies ist ein wichtiges Signal zur Vorsicht, da es der Vorbote schlechter Nachrichten sein könnte. Auch professionelle Anleger sind mit einem Rang von 13 leicht abwesend, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 87% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies ist wenig überraschend, wenn es sich um ein Kleinunternehmen (KMU) handelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 18 (weniger ermutigend als 82% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Arvida Group unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Während die Nachrichtenlage von professioneller Seite eher negativ ist, sind die Analysten immer noch optimistisch gegenüber dem Unternehmen eingestellt. Es handelt sich um eine ambivalente Situation mit positiven und negativen Signalen von professioneller Seite. Anleger sollten nach negativen Nachrichten Ausschau halten, sich darüber aber keine allzu großen Sorgen machen, solange die Nachrichten insgesamt noch positiv sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Arvida Group Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Arvida Group deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Arvida Group über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 97, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 39% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Arvida Group hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 95, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 82. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 61% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 39). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 97 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Arvida Group im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Arvida Group auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Arvida Group-Aktien. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Arvida Group Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Arvida Group zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Arvida Group liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 56, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 56% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 63 ebenfalls über dem von 44% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 44. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 56% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 41 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Arvida Group Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 19. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 4 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 8 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 10 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 1 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Arvida Group deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Arvida Group mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Arvida Group unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 10, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 90% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 4, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 96% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 8 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 92% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (schlechter als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat Arvida Group eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Arvida Group Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 19. Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 97 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 63 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 10 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 51 |
|
||||||
ANALYSE: Arvida Group (Gesundheitswesen: Einrichtungen, Neuseeland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Arvida Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 97 (besser als 97% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 63), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 51 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Arvida Group. Das Unternehmen Arvida Group weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 97) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 63). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 1) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.