14. März 2024
Top 10 Aktie Archer-Daniels-Midland Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Archer-Daniels-Midland – Top 10 Atkien im S&P 500 Consumer Staples Index
Archer-Daniels-Midland ist am 14. März 2024 im Marktindex S&P US Consumer aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 72 (hoher 72% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Archer-Daniels-Midland.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
72 |  |
 Sentiment-Rangneu |
26 |  |
 Value-Rang |
98 |  |
 Wachstums-Rang |
7 |  |
 Sicherheits-Rang |
89 | |
 Kombinierter-Rang |
88 | |
| Land | USA |
| Branche | Landwirtschaftliche Produkte |
| Index | Tiefe Emissionen, Energieeffizient, Menschenrechte, S&P US Konsum, S&P US Lebensmittel und Getränke, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Archer-Daniels-Midland Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 14. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 98 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 7 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 89 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 26 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 72 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Archer-Daniels-Midland überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Archer-Daniels-Midland liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 98, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Archer-Daniels-Midland im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 98% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 89. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 26 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 74% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 7, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 93% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 72 ist Archer-Daniels-Midland besser positioniert als 72% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 98), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 89). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 26), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 7). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Archer-Daniels-Midland nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Archer-Daniels-Midland unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Archer-Daniels-Midland unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 21 (schlechter als 79% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass Experten eine Veranlassung gefunden haben, positiver gegenüber einer Investition gestimmt zu sein. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Archer-Daniels-Midland. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 49 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 51% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 33 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 67% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 26 (weniger ermutigend als 74% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Archer-Daniels-Midland unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungs-Kennzahlen ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinungen ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein Großunternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben, als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Archer-Daniels-Midland Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Archer-Daniels-Midland deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Archer-Daniels-Midland alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 89, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 89% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Archer-Daniels-Midland hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 95% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 74. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Archer-Daniels-Midland voraussichtlich höher als für 92% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 92). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 98 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Archer-Daniels-Midland im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Archer-Daniels-Midland zu investieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Archer-Daniels-Midland Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Archer-Daniels-Midland eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Archer-Daniels-Midland liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 64, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 64% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 4, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 96% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 17 und die Aktienrendite bei 13 liegen ebenfalls niedrig (unter 87% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 7, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Archer-Daniels-Midland somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Archer-Daniels-Midland Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 14. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 68 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 90 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 91 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 89 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Archer-Daniels-Midland durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Archer-Daniels-Midland sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Archer-Daniels-Midland überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 68, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 68% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 90, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 91 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 91% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) hat Archer-Daniels-Midland eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Archer-Daniels-Midland Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 14. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 98 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 7 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 91 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 88 |
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ANALYSE: Archer-Daniels-Midland (Landwirtschaftliche Produkte, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Archer-Daniels-Midland Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 89, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 7). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Archer-Daniels-Midland. Das Unternehmen Archer-Daniels-Midland weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 98) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 89), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 7). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 98% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Archer-Daniels-Midland sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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