28. Dezember 2023
Top 10 Aktie ARC Resource Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht ARC Resource Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
VALUE
VALUE	35
WACHSTUM
WACHSTUM	17
SICHERHEIT
SICHERHEIT	70
SENTIMENT
SENTIMENT	86
360° SICHT
360° SICHT	48

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 48 (besser als 48% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie ARC Resource unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für ARC Resource liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 86, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 86% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 70 d.h. besser als 70% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 35, was bedeutet, dass der Aktienkurs von ARC Resource im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 17 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 48 ist ARC Resource schlechter positioniert als 52% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment-Rang von 86) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 70), müssen die Argumente für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist somit: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Markt-Sentiment bewerten? Dies kann der Fall sein, wenn das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die aktuelle Lage erfordert. Bei einem schwachen Value-Rang stellt sich die Frage, wie viel Value auf Kosten des positiven Markt-Sentiments geopfert werden kann. Manchmal ist das Markt-Sentiment nur ein Hype, aber manchmal ist es auch der Realität angepasst. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen, wenn die Zukunft von ARC Resource vielversprechend ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleinen Teil ihres Kapitals investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für ARC Resource sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	87
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	29
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	84
MARKT-PULS
MARKT-PULS	56
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	86

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 86 (besser als 86% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie ARC Resource äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für ARC Resource über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 87 (besser als 87% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 84 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 84% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 56, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 56% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (29), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in ARC Resource. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 86 (positiver als 86% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst ARC Resource bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen

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Value-Strategie: ARC Resource Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	3
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	56
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	32
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	73
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	35

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 35 (schlechter als 65% der Alternativen), ist die Aktie von ARC Resource teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für ARC Resource die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 56, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 56% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von ARC Resource hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 32, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 32% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 97% der Alternativen (nur 3% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 27% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 35 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von ARC Resource im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: ARC Resource Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	1
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	27
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	36
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	77
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	17

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen), zeigt ARC Resource eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für ARC Resource liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 1, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 99% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 36, und das Gewinnwachstum, mit Rang 27. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 73% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 77 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 77% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 17, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für ARC Resource ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: ARC Resource Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	72
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	40
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	83
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	70

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen ARC Resource sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von ARC Resource sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für ARC Resource über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 72, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 72% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 83 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 83% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 40 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 60% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat ARC Resource eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für ARC Resource prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: ARC Resource Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	28. Dezember 2023
VALUE
VALUE	35
WACHSTUM
WACHSTUM	17
SICHERHEIT
SICHERHEIT	83
KOMBINIERT
KOMBINIERT	31

ANALYSE: ARC Resource (Öl & Gas: Produktion, Kanada) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. ARC Resource Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 35 schlechten Value (schlechter als 65% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 17), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 31 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von ARC Resource. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens ARC Resource eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 35) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 17), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 70) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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