11. Mai 2023
Top 10 Aktie Ansell Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Ansell – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
Ansell ist am 11. Mai 2023 im Marktindex ASX 100 aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere finanzielle Fakten unterdurchschnittlich sind, was im besten Fall gemischte Anlagesignale sind. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 25 (25% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Ansell.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
25 |  |
 Sentiment-Rangneu |
40 | |
 Value-Rang |
71 |  |
 Wachstums-Rang |
31 | |
 Sicherheits-Rang |
34 | |
 Kombinierter-Rang |
32 | |
| Land | Australien |
| Branche | Gesundheitswesen: Produkte |
| Index | ASX 100, ASX 200, ASX 300, Menschenrechte |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Ansell Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 71 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 34 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 40 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 25 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Ansell unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Ansell unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 71, d.h. dass sich der Aktienkurs von Ansell im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 71% alternativer Aktien in derselben Branche. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen niedrigen Rang von 31, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 34, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 66% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 60% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 40 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 25 ist Ansell schlechter positioniert als 75% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value Rang mit einem Niveau von 71. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 31), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 34) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 40). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Ansell sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Ansell machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Ansell only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 40 (besser als 40% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Ansell unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Ansell die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 11 (schlechter als 89% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 69, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Ansell. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 75, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 75% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert jedoch mit 21 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 79% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 40 (weniger ermutigend als 60% im Vergleich zu Alternativen), ist Ansell unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Sentiment-Signale für Ansell sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichtensender negativ eingestellt sind, hat sich die Meinung der Aktienanalysten geändert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Stimmungslage bei Analysten und Nachrichtensendern weiterhin uneinheitlich ist, sind einige Analysten optimistisch, was ein ermutigendes Zeichen für Investitionen in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Ansell Aktienkurswert besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) ist die Aktie von Ansell günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Ansell alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 67, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 67% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Ansell hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 67% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 62. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Ansell voraussichtlich höher als 74% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 74). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 71 können wir eine Kaufempfehlung für Ansell geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Ansell zu investieren.
Wachstums-Strategie: Ansell Growth Momentum low
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Ansell eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Ansell liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 63, was bedeutet, dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 24% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 29, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 71% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 24 und die Aktienrendite bei 45 liegen ebenfalls niedrig (unter 55% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 31, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Ansell also negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf künftiges Wachstum und Gewinne hindeuten und somit, wenn sie mit einem guten Wert einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Ansell Sicherheit der Fremdfinanzierung unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 40 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 62 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 32 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 34 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ansell risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Ansell mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Ansell über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung liegt bei 62, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 40 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad hat. Es hat mehr Schulden als 60% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 32 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 68% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (schlechter als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat Ansell eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Ein guter Refinanzierung-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Ansell liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Bewertung ansehen, bevor sie eine finanzielle Entscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Ansell Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 71 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 32 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 32 |
|
||||||
ANALYSE: Ansell (Gesundheitswesen: Produkte, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 32 (schlechter als 68% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Ansell Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 31) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 34), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 32 der finanziellen Kennzahlen von Ansell ist eine Halteempfehlung. Das Unternehmen Ansell hat zwar guten Value (Obermatt Value Rang von 71), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 31) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 34). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 71% der vergleichbaren Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Ansell hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend ist oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit für Sie darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.