1. Juni 2023
Top 10 Aktie Anheuser-Busch InBev Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Anheuser-Busch InBev – Top 10 Atkien im Belgian 20 Index BEL20
Anheuser-Busch InBev ist am 01. Juni 2023 im Marktindex BEL20 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst zwar überdurchschnittlich, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf, insbesondere das bärische Markt-Sentiment der professionellen Anleger. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 18 (18% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Anheuser-Busch InBev.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
18 |  |
 Sentiment-Rangneu |
30 |  |
 Value-Rang |
36 | |
 Wachstums-Rang |
65 |  |
 Sicherheits-Rang |
6 | |
 Kombinierter-Rang |
22 | |
| Land | Belgien |
| Branche | Brauereien |
| Index | BEL20, EURO STOXX 50, Tiefe Emissionen, Mitarbeiterfokus EU, Energieeffizient, Diversität Europa, Menschenrechte |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Anheuser-Busch InBev Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 36 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 65 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 6 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 30 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 18 |
|
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Anheuser-Busch InBev kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Anheuser-Busch InBev unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 65, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 65% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 36 bedeutet, dass der Aktienkurs von Anheuser-Busch InBev im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 64% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 6, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 94% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 30, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 70% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 18 ist Anheuser-Busch InBev schlechter positioniert als 82% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Anheuser-Busch InBev auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da nur einer der konsolidierten Obermatt Ranks eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Growth Rank von 65), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen von der kritischen professionellen Marktstimmung (Sentiment Rank von 30) ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung eher riskant (Safety Rank von 6). Das negative Markt-Sentiment zu Anheuser-Busch InBev kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, weil die Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Anheuser-Busch InBev im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger sein als eins minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch ein guter Wert sein (auch wenn er niedriger als 50 ist). Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen, und weitere Untersuchungen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Anheuser-Busch InBev nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 30 (besser als 30% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Anheuser-Busch InBev unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Anheuser-Busch InBev die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 51 (besser als 51% der Alternativen), d.h. dass Analysten derzeit tendenziell eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Es sind auch viele institutionelle Investoren präsent, wie der Rang “Profesionelle Anleger” von 54 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 54% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Änderung der Analystenmeinungen ist jedoch mit einem Rang von 36 negativ, was bedeutet, dass Experten bei ihren Empfehlungen ihre Meinung zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Anheuser-Busch InBev. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 19, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 81% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 30 (weniger ermutigend als 70% im Vergleich zu Alternativen), ist Anheuser-Busch InBev unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Drei Stimmungsindikatoren, die unter dem Marktniveau liegen, sind ein Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinung ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn sich der Kurs im Abwärtstrend befindet, kann sich dieser Trend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihre Grenze erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hindeuten, kann es sein, dass diese unmittelbar bevorstehen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Anheuser-Busch InBev Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen), ist die Aktie von Anheuser-Busch InBev teurer als der Durchschnitt vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Anheuser-Busch InBev liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienwert hin, mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 52, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 52% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 25, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Anheuser-Busch InBev schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 52 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 73% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 36 ist eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Anheuser-Busch InBev im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Anheuser-Busch InBev, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie immer noch eine gute Investition, auch wenn die heutigen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Anheuser-Busch InBev Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Anheuser-Busch InBev eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Anheuser-Busch InBev liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 77, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 77% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 61 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 42, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 58% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 43, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 65 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dies ist ein überraschendes Bild, da die Kennzahlen für das operative Wachstum von Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Ausblick der Anleger mit einer 61%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Anheuser-Busch InBev Fremdfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 20 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 10 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 19 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 6 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Anheuser-Busch InBev deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Anheuser-Busch InBev mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Anheuser-Busch InBev unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 19, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 81% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 20, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 80% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 10 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 6 (schlechter als 94% im Vergleich zu Alternativen) hat Anheuser-Busch InBev eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Anheuser-Busch InBev Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 36 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 65 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 19 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 22 |
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ANALYSE: (Brauereien, Belgien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Anheuser-Busch InBev Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 36 schlechten Value (schlechter als 64% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 6, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 65). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 22 der finanziellen Kennzahlen von Anheuser-Busch InBev ist eine Verkaufen-Empfehlung. Da das Unternehmen Anheuser-Busch InBev mit einem Obermatt Value-Rang von 36 einen niedrigen Value aufweist (64% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 65% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 65). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 6 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Anheuser-Busch InBev vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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