11. Mai 2023
Top 10 Aktie Amorim Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Amorim Kaufen

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	15
WACHSTUM
WACHSTUM	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	92
SENTIMENT
SENTIMENT	69
360° SICHT
360° SICHT	53

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Amorim überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Amorim liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 69, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 69% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheitsrang liegt bei 92 d.h. besser als 92% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value Rank beträgt nur 15, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Amorim im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 41 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 53 ist Amorim besser positioniert als 53% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ranks eine exzellente Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment Rang von 69) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 92), muss das Argument für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheitsrang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Dies kann ein Fall sein, bei dem das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. (Die Erfinder) Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die widerspiegelt. Bei einem schwachen Value Rank stellt sich die Frage, wie viel Wert man auf Kosten des positiven Sentiments opfern sollte. Manchmal ist das Marktsentiment nur ein Hype, aber manchmal ist sie auch richtig. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein, wenn die Zukunft von Amorim rosig ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch für eine ausreichende Diversifizierung sorgen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Amorim positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	60
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	67
MARKT-PULS
MARKT-PULS	77
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	69

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Amorim überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Amorim überdurchschnittlich gut sind. Die Analystenmeinungen rangieren bei 60 (besser als 60% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 50 ebenfalls positiv, die Experten ändern ihre Perspektive und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden gegenüber Amorim optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger ist 67, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 67% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert bei 77, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 77% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 69 (positiver als 69% im Vergleich zu Alternativen) genießt Amorim unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Da alle Sentiment-Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen die Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Amorim eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Besonders bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann jedoch auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Amorim Aktienkurs Wert niedrig

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	21
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	19
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	18
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	57
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	15

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 15 (schlechter als 85% der Alternativen) ist die Aktie von Amorim deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Amorim unter dem Durchschnitt liegen. Nur die metrische Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was widerspiegelt, dass die Dividendenpraxis höher sein dürfte als 57% der vergleichbaren Unternehmen, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendenanleger macht. Dividendenanleger könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzindikatoren unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 21, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 79% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert für das Umsatzniveau von Amorim hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem Wert von 19, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 81% der vergleichbaren Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 18 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als bei 82% der vergleichbaren Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 15 geben wir eine Verkaufsempfehlung für Amorim, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten Dividendenanleger Amorim wählen? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Verglichen mit den Einnahmen und dem investierten Kapital, zwei zuverlässigen Indikatoren für die Unternehmensgröße, ist das Unternehmen teuer. Darüber hinaus weist es derzeit nur geringe Gewinne auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendenanleger sollten sich nur dann für Amorim entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehend ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Amorim Growth Momentum low

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	33
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	77
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	26
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	65
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	41

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Amorim eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Amorim liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 77, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 77% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 65 (über 65% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 33, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 67% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Wert von 26 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 41, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Wertentwicklung einen guten Investitionszeitpunkt für Amorim signalisiert. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Amorim Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	78
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	61
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	98
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	92

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Amorim durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Amorim sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Amorim überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 78, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 78% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 61, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 61% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 98 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 98% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) hat Amorim eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Amorim Überdurchschnittliche finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	15
WACHSTUM
WACHSTUM	41
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98
KOMBINIERT
KOMBINIERT	50

ANALYSE: Amorim (Metall- und Glasbehälter, Portugal) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 50 (besser als 50% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. Amorim Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 15 schlechten Value (schlechter als 85% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 41), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 92), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 50 der finanziellen Kennzahlen von Amorim ist ein Kaufsignal. Das Unternehmen Amorim hat unterdurchschnittlichen Value (Obermatt Value Rang von 15) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 41). Daher handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition mit hohem Risiko, zu viel zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich gute Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheitsrang von 92) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen können, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Barmittel verfügen, um eine längerfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Immobilien besitzen, die erst in der Zu kunft Cashflows liefern, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten alle in der Zukunft liegen, wird das Investieren in Aktien zum Rätselraten und sollte nur für eine begrenzte Anzahl von Anlagen verwendet werden, die einen kleinen Teil eines sicheren Portfolios ausmachen. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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